质量ETF (515910.sh ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-01-21总资产规模1.87亿元 (2026-05-18) 基金场内规模1.87亿元 (2026-05-18) 基金净值0.7022元 (2026-05-18) 收盘价格0.7000元 (2026-05-18) 收盘价涨跌幅-0.71%成交金额150.00万元折价率0.31%管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 持仓换手率51.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (5482 / 5892) |
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质量ETF(515910) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 67.65万元 | 0.30% | 11.28万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 34.11万元 | 0.30% | 5.69万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 72.51万元 | 0.30% | 12.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.19万元 | 0.30% | 6.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |