富国中证全指证券公司ETF (515850.sh ) 证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-01-21总资产规模3.75亿元 (2026-05-20) 基金场内规模3.75亿元 (2026-05-20) 基金净值1.3038元 (2026-05-20) 收盘价格1.3040元 (2026-05-20) 收盘价涨跌幅-0.69%成交金额2,455.00万元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 持仓换手率51.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4184 / 5894) |
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富国中证全指证券公司ETF(515850) - 基金份额
最后更新于：2026-05-20
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 3.33亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 3.71亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 4.56亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2.31亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 2.59亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1.96亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1.77亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.35亿 | 1.40亿元 | -- |