富国中证全指证券公司ETF (515850.sh ) 证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-01-21总资产规模3.70亿元 (2026-05-15) 基金场内规模3.70亿元 (2026-05-15) 基金净值1.3025元 (2026-05-15) 收盘价格1.3040元 (2026-05-15) 收盘价涨跌幅-1.95%成交金额2,951.00万元收盘价溢价率0.12%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 持仓换手率51.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4193 / 5892) |
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富国中证全指证券公司ETF(515850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 16.83万元 | 0.15% | 5.61万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 70.97万元 | 0.15% | 15.30万元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 51.18万元 | 0.50% | 10.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |