景顺长城中证港股通科技ETF (513980.sh ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司融申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-21总资产规模183.15亿元 (2026-06-02) 基金场内规模183.15亿元 (2026-06-02) 基金净值0.6730元 (2026-06-02) 收盘价格0.6600元 (2026-06-02) 收盘价涨跌幅3.29%成交金额12.07亿元折价率1.93%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-27) 持仓换手率65.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.69% (5517 / 5939) 融资融券余额占场内资产规模比例1.76% (融资余额3.13亿元融券余额0元2026-06-01) |
| 相关基金: | 联接基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接(016495) 、景顺长城中证港股通科技ETF联接C |
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景顺长城中证港股通科技ETF(513980) - 基金份额
最后更新于：2026-06-02
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.62元 | 187.47亿 | 300.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 224.93亿 | 313.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 253.98亿 | 288.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 145.19亿 | 204.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 112.74亿 | 159.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 58.10亿 | 105.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 43.56亿 | 79.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 29.63亿 | 70.45亿元 | -- |