南方标普500ETF（QDII） (513650.sh ) 标普500南方基金管理股份有限公司融申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-23总资产规模82.17亿元 (2026-08-28) 基金场内规模82.17亿元 (2026-08-28) 基金净值1.8838元 (2026-08-28) 收盘价格2.0290元 (2026-09-01) 收盘价涨跌幅-0.69%成交金额3.09亿元收盘价溢价率8.34%管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-12) 持仓换手率46.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.27% (84 / 600) 融资融券余额占场内资产规模比例1.09% (融资余额8,299.53万元融券余额0元2026-08-31) |
| 备注 (10): | 双击编辑备注 |
南方标普500ETF（QDII）(513650) - 基金份额
最后更新于：2026-08-31
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.84元 | 76.94亿 | 41.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.63元 | 45.75亿 | 28.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 47.18亿 | 27.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 36.29亿 | 21.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 34.84亿 | 21.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 37.84亿 | 26.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 38.84亿 | 25.52亿元 | -- |