南方标普500ETF（QDII） (513650.sh ) 标普500南方基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-23总资产规模47.14亿元 (2025-12-30) 基金场内规模47.14亿元 (2025-12-30) 基金净值1.7467元 (2025-12-30) 收盘价格1.8080元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.11%成交金额1.36亿元收盘价溢价率4.42%基金经理张其思王鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率18.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.31% (84 / 575) 融资融券余额占场内资产规模比例2.57% (融资余额6,902.36万元融券余额0元2025-12-31) |
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南方标普500ETF（QDII）(513650) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 36.29亿 | 21.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 34.84亿 | 21.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 37.84亿 | 26.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 38.84亿 | 25.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 11.28亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.68亿 | 7.22亿元 | -- |