南方标普500ETF（QDII） (513650.sh ) 标普500南方基金管理股份有限公司融申 | 基金经理张其思王鑫基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-23总资产规模51.92亿元 (2026-04-16) 基金场内规模51.92亿元 (2026-04-16) 基金净值1.7406元 (2026-04-16) 收盘价格1.7750元 (2026-04-17) 收盘价涨跌幅-0.06%成交金额2.14亿元收盘价溢价率1.71%管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-14) 持仓换手率18.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.82% (103 / 580) 融资融券余额占场内资产规模比例1.32% (融资余额6,257.49万元融券余额0元2026-04-16) |
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南方标普500ETF（QDII）(513650) - 基金份额
最后更新于：2026-04-17
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 47.18亿 | 27.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 36.29亿 | 21.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 34.84亿 | 21.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 37.84亿 | 26.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 38.84亿 | 25.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 11.28亿 | 8.05亿元 | -- |