南方标普500ETF（QDII） (513650.sh ) 标普500南方基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-23总资产规模47.39亿元 (2026-01-08) 基金场内规模47.39亿元 (2026-01-08) 基金净值1.7495元 (2026-01-08) 收盘价格1.8170元 (2026-01-12) 收盘价涨跌幅-0.16%成交金额1.70亿元收盘价溢价率3.18%基金经理张其思王鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率18.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.17% (90 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例2.57% (融资余额6,849.90万元融券余额0元2026-01-09) |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
南方标普500ETF（QDII）(513650) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |