南方标普500ETF（QDII） (513650.sh ) 标普500南方基金管理股份有限公司融申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-23总资产规模82.37亿元 (2026-08-27) 基金场内规模82.37亿元 (2026-08-27) 基金净值1.8893元 (2026-08-27) 收盘价格2.0430元 (2026-08-31) 收盘价涨跌幅-0.10%成交金额2.69亿元收盘价溢价率7.63%管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-12) 持仓换手率46.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.39% (85 / 599) 融资融券余额占场内资产规模比例1.09% (融资余额8,932.83万元融券余额0元2026-08-28) |
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南方标普500ETF（QDII）(513650) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |