南方标普500ETF（QDII）

(513650.sh ) 标普500 南方基金管理股份有限公司融申

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-23总资产规模47.72亿元 (2026-01-13) 基金场内规模47.72亿元 (2026-01-13) 基金净值1.7578元 (2026-01-13) 收盘价格1.8180元 (2026-01-14) 收盘价涨跌幅-0.55%成交金额8,983.00万元收盘价溢价率4.18%基金经理张其思王鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-14) 持仓换手率18.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.26% (95 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例2.57% (融资余额6,490.95万元融券余额0元2026-01-14)

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南方标普500ETF（QDII）(513650) - 历史分红派息及拆分数据列表

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
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拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。