南方标普500ETF（QDII） (513650.sh ) 标普500南方基金管理股份有限公司融申 | 基金经理张其思王鑫基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-23总资产规模54.68亿元 (2026-04-21) 基金场内规模54.68亿元 (2026-04-21) 基金净值1.7454元 (2026-04-21) 收盘价格1.7760元 (2026-04-23) 收盘价涨跌幅-0.11%成交金额2.53亿元收盘价溢价率1.34%管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-14) 持仓换手率18.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.84% (108 / 580) 融资融券余额占场内资产规模比例1.32% (融资余额6,717.51万元融券余额0元2026-04-22) |
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南方标普500ETF（QDII）(513650) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |