摩根标普港股通低波红利ETF (513630.sh ) 摩根基金管理（中国）有限公司融申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-24总资产规模116.72亿元 (2026-09-15) 基金场内规模116.72亿元 (2026-09-15) 基金净值1.5746元 (2026-09-15) 收盘价格1.5570元 (2026-09-15) 收盘价涨跌幅-1.39%成交金额3.93亿元折价率1.12%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率88.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.99% (829 / 6281) 融资融券余额占场内资产规模比例1.34% (融资余额1.57亿元融券余额0元2026-09-15) |
| 相关基金: | 联接基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 、摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
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摩根标普港股通低波红利ETF(513630) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.74% | 2.26% | -5.61% | 2.88% | -2.36% | -11.03% | 11.77% | -1.28% | -1.99% | -- | -- | -- | -1.37% |
| 2025 | -1.76% | 1.75% | 3.03% | 0.82% | 4.18% | 5.25% | 4.67% | -0.19% | 1.27% | 3.32% | 3.41% | -2.19% | 25.88% |
| 2024 | -2.01% | 4.10% | -2.35% | 5.57% | 4.77% | 1.08% | -0.82% | 2.38% | 7.38% | -0.90% | -2.22% | 6.43% | 25.24% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35% | 2.35% |