摩根标普港股通低波红利ETF

(513630.sh ) 摩根基金管理（中国）有限公司融申

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-24总资产规模171.09亿元 (2025-12-12) 基金场内规模171.09亿元 (2025-12-12) 基金净值1.6425元 (2025-12-12) 收盘价格1.6290元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅-0.49%成交金额4.22亿元基金经理胡迪何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 持仓换手率81.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.37% (609 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例0.46% (融资余额7,844.93万元融券余额0元2025-12-12)

备注 (11):

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摩根标普港股通低波红利ETF(513630) - 历史分红派息及拆分数据列表

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。