摩根标普港股通低波红利ETF (513630.sh ) 摩根基金管理（中国）有限公司融申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-24总资产规模116.72亿元 (2026-09-15) 基金场内规模116.72亿元 (2026-09-15) 基金净值1.5746元 (2026-09-15) 收盘价格1.5570元 (2026-09-15) 收盘价涨跌幅-1.39%成交金额3.93亿元折价率1.12%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率88.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.99% (829 / 6281) 融资融券余额占场内资产规模比例1.28% (融资余额1.53亿元融券余额0元2026-09-14) |
| 相关基金: | 联接基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 、摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
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摩根标普港股通低波红利ETF(513630) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | 0.002 元 | 75.91亿 | 1,518.29万元 | 0.13% | 0.98% |
| 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0.002 元 | 75.91亿 | 1,518.29万元 | 0.13% | |
| 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0.002 元 | 95.57亿 | 1,911.43万元 | 0.13% | |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 0.002 元 | 95.57亿 | 1,911.43万元 | 0.12% | |
| 2026-04-24 | 2026-04-27 | 0.002 元 | 95.57亿 | 1,911.43万元 | 0.12% | |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | 0.002 元 | 103.25亿 | 2,065.05万元 | 0.12% | |
| 2026-02-13 | 2026-02-24 | 0.002 元 | 103.25亿 | 2,065.05万元 | 0.12% | |
| 2026-01-26 | 2026-01-27 | 0.002 元 | 103.25亿 | 2,065.05万元 | 0.12% | |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 0.002 元 | 82.62亿 | 1,652.46万元 | 0.12% | 0.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |