华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) (513530.sh ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-04-08总资产规模38.33亿元 (2026-05-29) 基金场内规模38.33亿元 (2026-05-29) 基金净值1.6182元 (2026-05-29) 收盘价格1.6070元 (2026-05-29) 收盘价涨跌幅1.26%成交金额2.10亿元折价率0.69%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率93.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (172 / 590) 融资融券余额占场内资产规模比例1.59% (融资余额6,085.85万元融券余额0元2026-05-29) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.59% | 20.09% | 2.03万 | 18.17万元 | 47.32% |
| 2025-06-30 | 13.76% | 37.10% | 8,380.00 | 32.20万元 | 49.15% |
| 2024-12-31 | 26.52% | 55.56% | 6,973.00 | 18.20万元 | 17.92% |
| 2024-06-30 | 35.26% | 39.04% | 5,672.00 | 9.61万元 | 25.69% |