华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） (513330.sh)恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 场内资产规模 | 311.89亿元 (2024-05-10) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.3920元当前净值0.3910元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率39.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.84% |
| 相关基金: | 联接基金华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C | ||||
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华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）(513330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.43亿元 | 0.50% | 4,284.87万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 6,785.82万元 | 0.50% | 2,035.75万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1.15亿元 | 0.50% | 3,450.38万元 | 0.15% |
| 2022-06-30 | 5,729.00万元 | 0.50% | 1,718.70万元 | 0.15% |
