华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） (513330.sh ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-01-26总资产规模238.51亿元 (2025-05-16) 基金场内规模238.51亿元 (2025-05-16) 基金净值0.4820元 (2025-05-16) 收盘价格0.4800 (2025-05-16) 收盘价涨跌幅-0.62%成交金额16.97亿元折价率0.41%基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率50.27% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.59% |
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华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）(513330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.44亿元 | 0.50% | 4,313.90万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7,140.06万元 | 0.50% | 2,142.02万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.43亿元 | 0.50% | 4,284.87万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 6,785.82万元 | 0.50% | 2,035.75万元 | 0.15% |
