华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） (513330.sh)恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 场内资产规模 | 365.44亿元 (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4760元当前净值0.4698元持有人户数36.57万基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率40.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.57% |
| 相关基金: | 联接基金华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C | ||||
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华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）(513330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4760元 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-09-27 | 0.4340元 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-09-26 | 0.4090元 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2024-09-25 | 0.3820元 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2024-09-24 | 0.3790元 | 0.3808元 | 0.3808元 |
| 2024-09-23 | 0.3600元 | 0.3598元 | 0.3598元 |
| 2024-09-20 | 0.3610元 | 0.3628元 | 0.3628元 |
| 2024-09-19 | 0.3600元 | 0.3604元 | 0.3604元 |
| 2024-09-18 | 0.3480元 | 0.3477元 | 0.3477元 |
| 2024-09-13 | 0.3440元 | 0.3429元 | 0.3429元 |
| 2024-09-12 | 0.3460元 | 0.3442元 | 0.3442元 |
| 2024-09-11 | 0.3400元 | 0.3396元 | 0.3396元 |
| 2024-09-10 | 0.3420元 | 0.3403元 | 0.3403元 |
| 2024-09-09 | 0.3390元 | 0.3389元 | 0.3389元 |
| 2024-09-06 | 0.3410元 | 0.3438元 | 0.3438元 |
| 2024-09-05 | 0.3430元 | 0.3441元 | 0.3441元 |
| 2024-09-04 | 0.3430元 | 0.3439元 | 0.3439元 |
| 2024-09-03 | 0.3440元 | 0.3439元 | 0.3439元 |
| 2024-09-02 | 0.3420元 | 0.3431元 | 0.3431元 |
| 2024-08-30 | 0.3500元 | 0.3501元 | 0.3501元 |
| 2024-08-29 | 0.3420元 | 0.3435元 | 0.3435元 |
| 2024-08-28 | 0.3380元 | 0.3362元 | 0.3362元 |
| 2024-08-27 | 0.3430元 | 0.3431元 | 0.3431元 |
| 2024-08-26 | 0.3460元 | 0.3461元 | 0.3461元 |
| 2024-08-23 | 0.3410元 | 0.3426元 | 0.3426元 |
| 2024-08-22 | 0.3460元 | 0.3468元 | 0.3468元 |
| 2024-08-21 | 0.3420元 | 0.3423元 | 0.3423元 |
| 2024-08-20 | 0.3500元 | 0.3516元 | 0.3516元 |
| 2024-08-19 | 0.3520元 | 0.3527元 | 0.3527元 |
| 2024-08-16 | 0.3480元 | 0.3473元 | 0.3473元 |
| 2024-08-15 | 0.3390元 | 0.3379元 | 0.3379元 |
| 2024-08-14 | 0.3400元 | 0.3396元 | 0.3396元 |
| 2024-08-13 | 0.3460元 | 0.3441元 | 0.3441元 |
| 2024-08-12 | 0.3440元 | 0.3432元 | 0.3432元 |
| 2024-08-09 | 0.3460元 | 0.3449元 | 0.3449元 |
| 2024-08-08 | 0.3430元 | 0.3399元 | 0.3399元 |
| 2024-08-07 | 0.3440元 | 0.3405元 | 0.3405元 |
| 2024-08-06 | 0.3400元 | 0.3365元 | 0.3365元 |
| 2024-08-05 | 0.3360元 | 0.3376元 | 0.3376元 |
| 2024-08-02 | 0.3430元 | 0.3397元 | 0.3397元 |
| 2024-08-01 | 0.3530元 | 0.3477元 | 0.3477元 |
| 2024-07-31 | 0.3570元 | 0.3512元 | 0.3512元 |
| 2024-07-30 | 0.3480元 | 0.3420元 | 0.3420元 |
| 2024-07-29 | 0.3520元 | 0.3458元 | 0.3458元 |
| 2024-07-26 | 0.3480元 | 0.3414元 | 0.3414元 |
| 2024-07-25 | 0.3460元 | 0.3412元 | 0.3412元 |
| 2024-07-24 | 0.3540元 | 0.3486元 | 0.3486元 |
| 2024-07-23 | 0.3590元 | 0.3518元 | 0.3518元 |
| 2024-07-22 | 0.3660元 | 0.3587元 | 0.3587元 |
| 2024-07-19 | 0.3610元 | 0.3531元 | 0.3531元 |
