华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） (513330.sh ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司持有人户数36.57万 | 场内资产规模 | 248.19亿元 (2025-03-18) | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-01-26最新价格0.5590 (0.18% 2025-03-19) 当前净值0.5613 (2025-03-18) 溢价率0.55%基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率40.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.01% |
| 相关基金: | 联接基金华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C | ||
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华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）(513330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-19
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 0.5590元 | -- | -- |
| 2025-03-18 | 0.5580元 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2025-03-17 | 0.5420元 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2025-03-14 | 0.5460元 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2025-03-13 | 0.5250元 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2025-03-12 | 0.5360元 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2025-03-11 | 0.5400元 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2025-03-10 | 0.5450元 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2025-03-07 | 0.5570元 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2025-03-06 | 0.5580元 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2025-03-05 | 0.5170元 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2025-03-04 | 0.5040元 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2025-03-03 | 0.5000元 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2025-02-28 | 0.4980元 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2025-02-27 | 0.5280元 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2025-02-26 | 0.5350元 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2025-02-25 | 0.5110元 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2025-02-24 | 0.5350元 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2025-02-21 | 0.5350元 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2025-02-20 | 0.5060元 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2025-02-19 | 0.5250元 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2025-02-18 | 0.5250元 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2025-02-17 | 0.5160元 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2025-02-14 | 0.5140元 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2025-02-13 | 0.4990元 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2025-02-12 | 0.4830元 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2025-02-11 | 0.4780元 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2025-02-10 | 0.4840元 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2025-02-07 | 0.4680元 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2025-02-06 | 0.4590元 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2025-02-05 | 0.4530元 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2025-01-27 | 0.4330元 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2025-01-24 | 0.4230元 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2025-01-23 | 0.4130元 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2025-01-22 | 0.4160元 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2025-01-21 | 0.4270元 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2025-01-20 | 0.4250元 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2025-01-17 | 0.4130元 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2025-01-16 | 0.4110元 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2025-01-15 | 0.4050元 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2025-01-14 | 0.4060元 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2025-01-13 | 0.3920元 | 0.3862元 | 0.3862元 |
| 2025-01-10 | 0.3960元 | 0.3905元 | 0.3905元 |
| 2025-01-09 | 0.4040元 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2025-01-08 | 0.4030元 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2025-01-07 | 0.4040元 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2025-01-06 | 0.4100元 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2025-01-03 | 0.4100元 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2025-01-02 | 0.4110元 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2024-12-31 | 0.4170元 | 0.4161元 | 0.4161元 |
