华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) (513310.sh ) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理柳军李沐阳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-11-02总资产规模106.96亿元 (2026-05-22) 基金场内规模106.96亿元 (2026-05-22) 基金净值4.8043元 (2026-05-22) 收盘价格5.7080元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅1.48%成交金额104.49亿元收盘价溢价率18.81%管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-18) 持仓换手率63.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率55.53% (9 / 589) 融资融券余额占场内资产规模比例7.59% (融资余额8.12亿元融券余额0元2026-05-22) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A/C(019454) 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I |
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华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)(513310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5.7080元 | 4.8043元 | 4.8043元 |
| 2026-05-21 | 5.6250元 | 4.7731元 | 4.7731元 |
| 2026-05-20 | 5.3820元 | 4.5220元 | 4.5220元 |
| 2026-05-19 | 5.3230元 | 4.4612元 | 4.4612元 |
| 2026-05-18 | 5.6620元 | 4.5070元 | 4.5070元 |
| 2026-05-15 | 6.0050元 | 4.4356元 | 4.4356元 |
| 2026-05-14 | 6.2370元 | 4.7112元 | 4.7112元 |
| 2026-05-13 | 6.1340元 | 4.7193元 | 4.7193元 |
| 2026-05-12 | 5.5980元 | 4.5575元 | 4.5575元 |
| 2026-05-11 | 5.6340元 | 4.6998元 | 4.6998元 |
| 2026-05-08 | 5.1220元 | 4.4073元 | 4.4073元 |
| 2026-05-07 | 5.0570元 | 4.4545元 | 4.4545元 |
| 2026-05-06 | 4.7200元 | 4.3599元 | 4.3599元 |
| 2026-04-30 | 4.2910元 | 3.8673元 | 3.8673元 |
| 2026-04-29 | 4.1880元 | 3.8319元 | 3.8319元 |
| 2026-04-28 | 4.2270元 | 3.8355元 | 3.8355元 |
| 2026-04-27 | 4.2260元 | 3.8475元 | 3.8475元 |
| 2026-04-24 | 3.9230元 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-04-23 | 3.9150元 | 3.6397元 | 3.6397元 |
| 2026-04-22 | 3.9250元 | 3.6241元 | 3.6241元 |
| 2026-04-21 | 3.8720元 | 3.6049元 | 3.6049元 |
| 2026-04-20 | 3.7710元 | 3.5505元 | 3.5505元 |
| 2026-04-17 | 3.7820元 | 3.4641元 | 3.4641元 |
| 2026-04-16 | 3.8230元 | 3.4775元 | 3.4775元 |
| 2026-04-15 | 3.8150元 | 3.4209元 | 3.4209元 |
| 2026-04-14 | 3.8530元 | 3.3692元 | 3.3692元 |
| 2026-04-13 | 3.7700元 | 3.2752元 | 3.2752元 |
| 2026-04-10 | 3.7710元 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2026-04-09 | 3.6960元 | 3.2398元 | 3.2398元 |
| 2026-04-08 | 3.7180元 | 3.2840元 | 3.2840元 |
| 2026-04-07 | 3.3800元 | 3.0287元 | 3.0287元 |
| 2026-04-03 | 3.3790元 | 2.9534元 | 2.9534元 |
| 2026-04-02 | 3.4430元 | 2.8838元 | 2.8838元 |
| 2026-04-01 | 3.6190元 | 3.0509元 | 3.0509元 |
| 2026-03-31 | 3.4690元 | 2.8166元 | 2.8166元 |
| 2026-03-30 | 3.6840元 | 2.9648元 | 2.9648元 |
| 2026-03-27 | 3.7570元 | 3.0472元 | 3.0472元 |
| 2026-03-26 | 3.7390元 | 3.0553元 | 3.0553元 |
| 2026-03-25 | 3.8880元 | 3.2018元 | 3.2018元 |
| 2026-03-24 | 3.7920元 | 3.1622元 | 3.1622元 |
| 2026-03-23 | 3.6630元 | 3.0678元 | 3.0678元 |
| 2026-03-20 | 3.9730元 | 3.2617元 | 3.2617元 |
| 2026-03-19 | 4.0470元 | 3.2722元 | 3.2722元 |
| 2026-03-18 | 4.1310元 | 3.3671元 | 3.3671元 |
| 2026-03-17 | 3.9700元 | 3.2042元 | 3.2042元 |
| 2026-03-16 | 4.1050元 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-03-13 | 3.9920元 | 3.1575元 | 3.1575元 |
| 2026-03-12 | 3.9960元 | 3.2137元 | 3.2137元 |
| 2026-03-11 | 4.0370元 | 3.2500元 | 3.2500元 |
| 2026-03-10 | 4.1290元 | 3.2833元 | 3.2833元 |