华安德国（DAX）ETF (513030.sh ) 华安基金管理有限公司融申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-08-08总资产规模17.46亿元 (2026-04-29) 基金场内规模17.46亿元 (2026-04-29) 基金净值1.7658元 (2026-04-29) 收盘价格1.8420元 (2026-05-06) 收盘价涨跌幅2.96%成交金额1.79亿元管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率13.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (330 / 585) 融资融券余额占场内资产规模比例2.35% (融资余额2,958.57万元融券余额0元2026-04-30) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接(000614) 、华安国际龙头（DAX）ETF联接C |
| 备注 (7): | 双击编辑备注 |
华安德国（DAX）ETF(513030) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.72亿 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 14.72亿 | 90.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 1,452.74万 | 0.89% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.61%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4.82亿 | 29.67% |
| 金融 | 3.15亿 | 19.38% |
| 信息技术 | 1.85亿 | 11.41% |
| 非日常生活消费品 | 1.09亿 | 6.74% |
| 通信服务 | 1.09亿 | 6.71% |
| 医疗保健 | 9,198.27万 | 5.66% |
| 公用事业 | 7,573.47万 | 4.66% |
| 原材料 | 7,332.96万 | 4.51% |
| 日常消费品 | 1,570.71万 | 0.97% |
| 房地产 | 1,460.90万 | 0.90% |
加载中......