天弘中证农业主题ETF (512620.sh ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司融申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-14总资产规模10.60亿元 (2026-06-03) 基金场内规模10.60亿元 (2026-06-03) 基金净值0.8766元 (2026-06-03) 收盘价格0.8570元 (2026-06-04) 收盘价涨跌幅-2.28%成交金额809.00万元收盘价溢价率0.11%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-12.35% (5718 / 5939) 融资融券余额占场内资产规模比例0.26% (融资余额273.54万元融券余额0元2026-06-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 天弘中证农业主题ETF联接(010769) 、天弘中证农业主题ETF联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证农业主题ETF(512620) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|