华泰柏瑞中证500ETF (512510.sh ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-05-13总资产规模11.18亿元 (2026-04-17) 基金场内规模11.18亿元 (2026-04-17) 基金净值2.4054元 (2026-04-17) 收盘价格2.4050元 (2026-04-17) 收盘价涨跌幅0.46%成交金额1,233.00万元折价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 持仓换手率51.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (4552 / 5789) 融资融券余额占场内资产规模比例0.60% (融资余额671.80万元融券余额0元2026-04-17) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C 、华泰柏瑞中证500ETF联接A |
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华泰柏瑞中证500ETF(512510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.4050元 | 2.4054元 | 1.2078元 |
| 2026-04-16 | 2.3940元 | 2.3952元 | 1.2027元 |
| 2026-04-15 | 2.3530元 | 2.3543元 | 1.1824元 |
| 2026-04-14 | 2.3670元 | 2.3663元 | 1.1884元 |
| 2026-04-13 | 2.3290元 | 2.3311元 | 1.1709元 |
| 2026-04-10 | 2.3300元 | 2.3316元 | 1.1711元 |
| 2026-04-09 | 2.3090元 | 2.3101元 | 1.1604元 |
| 2026-04-08 | 2.3280元 | 2.3238元 | 1.1672元 |
| 2026-04-07 | 2.2160元 | 2.2141元 | 1.1127元 |
| 2026-04-03 | 2.2010元 | 2.2036元 | 1.1075元 |
| 2026-04-02 | 2.2260元 | 2.2233元 | 1.1173元 |
| 2026-04-01 | 2.2630元 | 2.2662元 | 1.1386元 |
| 2026-03-31 | 2.2310元 | 2.2273元 | 1.1193元 |
| 2026-03-30 | 2.2640元 | 2.2666元 | 1.1388元 |
| 2026-03-27 | 2.2630元 | 2.2619元 | 1.1365元 |
| 2026-03-26 | 2.2360元 | 2.2341元 | 1.1226元 |
| 2026-03-25 | 2.2700元 | 2.2709元 | 1.1409元 |
| 2026-03-24 | 2.2170元 | 2.2204元 | 1.1158元 |
| 2026-03-23 | 2.1700元 | 2.1743元 | 1.0929元 |
| 2026-03-20 | 2.2670元 | 2.2686元 | 1.1398元 |
| 2026-03-19 | 2.3040元 | 2.3018元 | 1.1563元 |
| 2026-03-18 | 2.3650元 | 2.3659元 | 1.1882元 |
| 2026-03-17 | 2.3420元 | 2.3426元 | 1.1766元 |
| 2026-03-16 | 2.3930元 | 2.3914元 | 1.2008元 |
| 2026-03-13 | 2.4070元 | 2.4069元 | 1.2086元 |
| 2026-03-12 | 2.4390元 | 2.4412元 | 1.2256元 |
| 2026-03-11 | 2.4490元 | 2.4544元 | 1.2322元 |
| 2026-03-10 | 2.4530元 | 2.4565元 | 1.2332元 |
| 2026-03-09 | 2.4160元 | 2.4183元 | 1.2142元 |
| 2026-03-06 | 2.4390元 | 2.4418元 | 1.2259元 |
| 2026-03-05 | 2.4300元 | 2.4263元 | 1.2182元 |
| 2026-03-04 | 2.4130元 | 2.4093元 | 1.2097元 |
| 2026-03-03 | 2.4250元 | 2.4183元 | 1.2142元 |
| 2026-03-02 | 2.5280元 | 2.5277元 | 1.2686元 |
| 2026-02-27 | 2.5260元 | 2.5281元 | 1.2688元 |
| 2026-02-26 | 2.4980元 | 2.4991元 | 1.2544元 |
| 2026-02-25 | 2.4900元 | 2.4905元 | 1.2501元 |
| 2026-02-24 | 2.4510元 | 2.4515元 | 1.2307元 |
| 2026-02-13 | 2.4250元 | 2.4243元 | 1.2172元 |
| 2026-02-12 | 2.4640元 | 2.4605元 | 1.2352元 |
| 2026-02-11 | 2.4320元 | 2.4318元 | 1.2209元 |
| 2026-02-10 | 2.4230元 | 2.4258元 | 1.2179元 |
| 2026-02-09 | 2.4290元 | 2.4253元 | 1.2177元 |
| 2026-02-06 | 2.3820元 | 2.3777元 | 1.1940元 |
| 2026-02-05 | 2.3760元 | 2.3774元 | 1.1939元 |
| 2026-02-04 | 2.4240元 | 2.4212元 | 1.2157元 |
| 2026-02-03 | 2.4200元 | 2.4180元 | 1.2141元 |
| 2026-02-02 | 2.3390元 | 2.3453元 | 1.1779元 |
| 2026-01-30 | 2.4430元 | 2.4428元 | 1.2264元 |
| 2026-01-29 | 2.4900元 | 2.4854元 | 1.2476元 |