华泰柏瑞中证500ETF (512510.sh ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-05-13总资产规模9.83亿元 (2026-09-11) 基金场内规模9.83亿元 (2026-09-11) 基金净值2.2836元 (2026-09-11) 收盘价格2.2830元 (2026-09-11) 收盘价涨跌幅-1.72%成交金额1,658.00万元折价率0.03%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-01) 持仓换手率58.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (4226 / 6281) 融资融券余额占场内资产规模比例0.25% (融资余额246.74万元融券余额0元2026-09-11) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C 、华泰柏瑞中证500ETF联接A |
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华泰柏瑞中证500ETF(512510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.2830元 | 2.2836元 | 1.1473元 |
| 2026-09-10 | 2.3230元 | 2.3232元 | 1.1669元 |
| 2026-09-09 | 2.3360元 | 2.3378元 | 1.1742元 |
| 2026-09-08 | 2.3390元 | 2.3389元 | 1.1747元 |
| 2026-09-07 | 2.3370元 | 2.3359元 | 1.1733元 |
| 2026-09-04 | 2.3050元 | 2.3040元 | 1.1574元 |
| 2026-09-03 | 2.3360元 | 2.3353元 | 1.1730元 |
| 2026-09-02 | 2.3300元 | 2.3272元 | 1.1689元 |
| 2026-09-01 | 2.3650元 | 2.3656元 | 1.1880元 |
| 2026-08-31 | 2.3920元 | 2.3937元 | 1.2020元 |
| 2026-08-28 | 2.3780元 | 2.3768元 | 1.1936元 |
| 2026-08-27 | 2.3900元 | 2.3922元 | 1.2012元 |
| 2026-08-26 | 2.3410元 | 2.3387元 | 1.1746元 |
| 2026-08-25 | 2.3240元 | 2.3210元 | 1.1658元 |
| 2026-08-24 | 2.3240元 | 2.3217元 | 1.1662元 |
| 2026-08-21 | 2.3600元 | 2.3637元 | 1.1871元 |
| 2026-08-20 | 2.3610元 | 2.3622元 | 1.1863元 |
| 2026-08-19 | 2.3420元 | 2.3425元 | 1.1765元 |
| 2026-08-18 | 2.4500元 | 2.4561元 | 1.2330元 |
| 2026-08-17 | 2.4520元 | 2.4580元 | 1.2340元 |
| 2026-08-14 | 2.3950元 | 2.3983元 | 1.2043元 |
| 2026-08-13 | 2.3860元 | 2.3917元 | 1.2010元 |
| 2026-08-12 | 2.4120元 | 2.4136元 | 1.2119元 |
| 2026-08-11 | 2.3850元 | 2.3901元 | 1.2002元 |
| 2026-08-10 | 2.4040元 | 2.4072元 | 1.2087元 |
| 2026-08-07 | 2.3920元 | 2.3927元 | 1.2015元 |
| 2026-08-06 | 2.3480元 | 2.3467元 | 1.1786元 |
| 2026-08-05 | 2.3400元 | 2.3414元 | 1.1760元 |
| 2026-08-04 | 2.2800元 | 2.2813元 | 1.1461元 |
| 2026-08-03 | 2.2240元 | 2.2231元 | 1.1172元 |
| 2026-07-31 | 2.2490元 | 2.2469元 | 1.1290元 |
| 2026-07-30 | 2.1980元 | 2.1924元 | 1.1019元 |
| 2026-07-29 | 2.2630元 | 2.2555元 | 1.1333元 |
| 2026-07-28 | 2.2360元 | 2.2304元 | 1.1208元 |
| 2026-07-27 | 2.3110元 | 2.3131元 | 1.1619元 |
| 2026-07-24 | 2.2540元 | 2.2451元 | 1.1281元 |
| 2026-07-23 | 2.3040元 | 2.3040元 | 1.1574元 |
| 2026-07-22 | 2.3040元 | 2.3097元 | 1.1602元 |
| 2026-07-21 | 2.3180元 | 2.3239元 | 1.1673元 |
| 2026-07-20 | 2.2100元 | 2.2069元 | 1.1091元 |
| 2026-07-17 | 2.2520元 | 2.2382元 | 1.1247元 |
| 2026-07-16 | 2.3690元 | 2.3687元 | 1.1896元 |
| 2026-07-15 | 2.4240元 | 2.4244元 | 1.2173元 |
| 2026-07-14 | 2.4650元 | 2.4630元 | 1.2364元 |
| 2026-07-13 | 2.4250元 | 2.4229元 | 1.2165元 |
| 2026-07-10 | 2.5300元 | 2.5304元 | 1.2700元 |
| 2026-07-09 | 2.5750元 | 2.5726元 | 1.2909元 |
| 2026-07-08 | 2.5050元 | 2.4941元 | 1.2519元 |
| 2026-07-07 | 2.5270元 | 2.5280元 | 1.2688元 |
| 2026-07-06 | 2.5720元 | 2.5689元 | 1.2891元 |