华泰柏瑞中证500ETF (512510.sh ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理胡亦清柳叶青基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-05-13总资产规模10.64亿元 (2026-06-18) 基金场内规模10.64亿元 (2026-06-18) 基金净值2.5699元 (2026-06-18) 收盘价格2.5700元 (2026-06-18) 收盘价涨跌幅0.86%成交金额1,839.00万元收盘价溢价率0.004%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 持仓换手率51.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (4321 / 6024) 融资融券余额占场内资产规模比例0.42% (融资余额451.83万元融券余额0元2026-06-18) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C 、华泰柏瑞中证500ETF联接(001214) |
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华泰柏瑞中证500ETF(512510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.5700元 | 2.5699元 | 1.2896元 |
| 2026-06-17 | 2.5480元 | 2.5543元 | 1.2818元 |
| 2026-06-16 | 2.5140元 | 2.5189元 | 1.2642元 |
| 2026-06-15 | 2.4850元 | 2.4890元 | 1.2494元 |
| 2026-06-12 | 2.3990元 | 2.4013元 | 1.2058元 |
| 2026-06-11 | 2.3720元 | 2.3736元 | 1.1920元 |
| 2026-06-10 | 2.3820元 | 2.3809元 | 1.1956元 |
| 2026-06-09 | 2.4120元 | 2.4143元 | 1.2122元 |
| 2026-06-08 | 2.3530元 | 2.3516元 | 1.1811元 |
| 2026-06-05 | 2.4330元 | 2.4357元 | 1.2229元 |
| 2026-06-04 | 2.4660元 | 2.4664元 | 1.2381元 |
| 2026-06-03 | 2.4670元 | 2.4681元 | 1.2390元 |
| 2026-06-02 | 2.4550元 | 2.4548元 | 1.2324元 |
| 2026-06-01 | 2.4410元 | 2.4402元 | 1.2251元 |
| 2026-05-29 | 2.4630元 | 2.4649元 | 1.2374元 |
| 2026-05-28 | 2.5220元 | 2.5246元 | 1.2671元 |
| 2026-05-27 | 2.5090元 | 2.5141元 | 1.2618元 |
| 2026-05-26 | 2.5430元 | 2.5495元 | 1.2794元 |
| 2026-05-25 | 2.5570元 | 2.5630元 | 1.2862元 |
| 2026-05-22 | 2.5290元 | 2.5257元 | 1.2676元 |
| 2026-05-21 | 2.4760元 | 2.4797元 | 1.2447元 |
| 2026-05-20 | 2.5470元 | 2.5478元 | 1.2786元 |
| 2026-05-19 | 2.5380元 | 2.5390元 | 1.2742元 |
| 2026-05-18 | 2.5130元 | 2.5170元 | 1.2633元 |
| 2026-05-15 | 2.5180元 | 2.5108元 | 1.2602元 |
| 2026-05-14 | 2.5520元 | 2.5504元 | 1.2799元 |
| 2026-05-13 | 2.6230元 | 2.6220元 | 1.3155元 |
| 2026-05-12 | 2.5800元 | 2.5829元 | 1.2961元 |
| 2026-05-11 | 2.5970元 | 2.5984元 | 1.3038元 |
| 2026-05-08 | 2.5510元 | 2.5549元 | 1.2821元 |
| 2026-05-07 | 2.5520元 | 2.5559元 | 1.2826元 |
| 2026-05-06 | 2.5200元 | 2.5237元 | 1.2666元 |
| 2026-04-30 | 2.4520元 | 2.4525元 | 1.2312元 |
| 2026-04-29 | 2.4480元 | 2.4496元 | 1.2298元 |
| 2026-04-28 | 2.4070元 | 2.4086元 | 1.2094元 |
| 2026-04-27 | 2.4330元 | 2.4362元 | 1.2231元 |
| 2026-04-24 | 2.4180元 | 2.4209元 | 1.2155元 |
| 2026-04-23 | 2.4330元 | 2.4313元 | 1.2207元 |
| 2026-04-22 | 2.4530元 | 2.4552元 | 1.2326元 |
| 2026-04-21 | 2.4190元 | 2.4241元 | 1.2171元 |
| 2026-04-20 | 2.4250元 | 2.4272元 | 1.2186元 |
| 2026-04-17 | 2.4050元 | 2.4054元 | 1.2078元 |
| 2026-04-16 | 2.3940元 | 2.3952元 | 1.2027元 |
| 2026-04-15 | 2.3530元 | 2.3543元 | 1.1824元 |
| 2026-04-14 | 2.3670元 | 2.3663元 | 1.1884元 |
| 2026-04-13 | 2.3290元 | 2.3311元 | 1.1709元 |
| 2026-04-10 | 2.3300元 | 2.3316元 | 1.1711元 |
| 2026-04-09 | 2.3090元 | 2.3101元 | 1.1604元 |
| 2026-04-08 | 2.3280元 | 2.3238元 | 1.1672元 |
| 2026-04-07 | 2.2160元 | 2.2141元 | 1.1127元 |