华泰柏瑞中证500ETF (512510.sh ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-05-13总资产规模12.21亿元 (2026-02-27) 基金场内规模12.21亿元 (2026-02-27) 基金净值2.5281元 (2026-02-27) 收盘价格2.5260元 (2026-02-27) 收盘价涨跌幅1.12%成交金额1,252.00万元折价率0.08%基金经理胡亦清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 持仓换手率51.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (4519 / 5672) 融资融券余额占场内资产规模比例0.68% (融资余额825.57万元融券余额0元2026-02-27) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C 、华泰柏瑞中证500ETF联接A |
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华泰柏瑞中证500ETF(512510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.5260元 | 2.5281元 | 1.2688元 |
| 2026-02-26 | 2.4980元 | 2.4991元 | 1.2544元 |
| 2026-02-25 | 2.4900元 | 2.4905元 | 1.2501元 |
| 2026-02-24 | 2.4510元 | 2.4515元 | 1.2307元 |
| 2026-02-13 | 2.4250元 | 2.4243元 | 1.2172元 |
| 2026-02-12 | 2.4640元 | 2.4605元 | 1.2352元 |
| 2026-02-11 | 2.4320元 | 2.4318元 | 1.2209元 |
| 2026-02-10 | 2.4230元 | 2.4258元 | 1.2179元 |
| 2026-02-09 | 2.4290元 | 2.4253元 | 1.2177元 |
| 2026-02-06 | 2.3820元 | 2.3777元 | 1.1940元 |
| 2026-02-05 | 2.3760元 | 2.3774元 | 1.1939元 |
| 2026-02-04 | 2.4240元 | 2.4212元 | 1.2157元 |
| 2026-02-03 | 2.4200元 | 2.4180元 | 1.2141元 |
| 2026-02-02 | 2.3390元 | 2.3453元 | 1.1779元 |
| 2026-01-30 | 2.4430元 | 2.4428元 | 1.2264元 |
| 2026-01-29 | 2.4900元 | 2.4854元 | 1.2476元 |
| 2026-01-28 | 2.5150元 | 2.5094元 | 1.2595元 |
| 2026-01-27 | 2.4910元 | 2.4937元 | 1.2517元 |
| 2026-01-26 | 2.4820元 | 2.4808元 | 1.2453元 |
| 2026-01-23 | 2.5160元 | 2.5055元 | 1.2576元 |
| 2026-01-22 | 2.4520元 | 2.4469元 | 1.2284元 |
| 2026-01-21 | 2.4350元 | 2.4336元 | 1.2218元 |
| 2026-01-20 | 2.4050元 | 2.4061元 | 1.2082元 |
| 2026-01-19 | 2.4190元 | 2.4182元 | 1.2142元 |
| 2026-01-16 | 2.4100元 | 2.4020元 | 1.2061元 |
| 2026-01-15 | 2.4050元 | 2.3991元 | 1.2047元 |
| 2026-01-14 | 2.3980元 | 2.4004元 | 1.2053元 |
| 2026-01-13 | 2.3800元 | 2.3762元 | 1.1933元 |
| 2026-01-12 | 2.4120元 | 2.4069元 | 1.2086元 |
| 2026-01-09 | 2.3570元 | 2.3510元 | 1.1808元 |
| 2026-01-08 | 2.3030元 | 2.3035元 | 1.1571元 |
| 2026-01-07 | 2.2970元 | 2.2976元 | 1.1542元 |
| 2026-01-06 | 2.2820元 | 2.2798元 | 1.1454元 |
| 2026-01-05 | 2.2350元 | 2.2324元 | 1.1218元 |
| 2025-12-31 | 2.1750元 | 2.1778元 | 1.0947元 |
| 2025-12-30 | 2.1720元 | 2.1762元 | 1.0939元 |
| 2025-12-29 | 2.1640元 | 2.1665元 | 1.0890元 |
| 2025-12-26 | 2.1730元 | 2.1748元 | 1.0932元 |
| 2025-12-25 | 2.1590元 | 2.1609元 | 1.0863元 |
| 2025-12-24 | 2.1450元 | 2.1435元 | 1.0776元 |
| 2025-12-23 | 2.1140元 | 2.1155元 | 1.0637元 |
| 2025-12-22 | 2.1130元 | 2.1150元 | 1.0634元 |
| 2025-12-19 | 2.0920元 | 2.0902元 | 1.0511元 |
| 2025-12-18 | 2.0700元 | 2.0703元 | 1.0412元 |
| 2025-12-17 | 2.0780元 | 2.0810元 | 1.0465元 |
| 2025-12-16 | 2.0390元 | 2.0372元 | 1.0248元 |
| 2025-12-15 | 2.0710元 | 2.0699元 | 1.0410元 |
| 2025-12-12 | 2.0800元 | 2.0860元 | 1.0490元 |
| 2025-12-11 | 2.0570元 | 2.0560元 | 1.0341元 |
| 2025-12-10 | 2.0720元 | 2.0751元 | 1.0436元 |