华泰柏瑞中证500ETF (512510.sh ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-05-13总资产规模9.20亿元 (2025-12-08) 基金场内规模9.20亿元 (2025-12-08) 基金净值2.0791元 (2025-12-08) 收盘价格2.0780元 (2025-12-08) 收盘价涨跌幅1.27%成交金额1,508.00万元折价率0.05%基金经理胡亦清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 持仓换手率51.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (4409 / 5450) 融资融券余额占场内资产规模比例0.71% (融资余额652.68万元融券余额0元2025-12-08) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接A 、华泰柏瑞中证500ETF联接C |
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华泰柏瑞中证500ETF(512510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2.0780元 | 2.0791元 | 1.0456元 |
| 2025-12-05 | 2.0520元 | 2.0574元 | 1.0348元 |
| 2025-12-04 | 2.0290元 | 2.0281元 | 1.0202元 |
| 2025-12-03 | 2.0260元 | 2.0227元 | 1.0175元 |
| 2025-12-02 | 2.0370元 | 2.0348元 | 1.0236元 |
| 2025-12-01 | 2.0540元 | 2.0528元 | 1.0325元 |
| 2025-11-28 | 2.0280元 | 2.0328元 | 1.0226元 |
| 2025-11-27 | 2.0070元 | 2.0090元 | 1.0107元 |
| 2025-11-26 | 2.0100元 | 2.0131元 | 1.0128元 |
| 2025-11-25 | 2.0070元 | 2.0101元 | 1.0113元 |
| 2025-11-24 | 1.9850元 | 1.9857元 | 0.9991元 |
| 2025-11-21 | 1.9780元 | 1.9706元 | 0.9916元 |
| 2025-11-20 | 2.0450元 | 2.0406元 | 1.0264元 |
| 2025-11-19 | 2.0590元 | 2.0584元 | 1.0353元 |
| 2025-11-18 | 2.0700元 | 2.0665元 | 1.0393元 |
| 2025-11-17 | 2.0880元 | 2.0892元 | 1.0506元 |
| 2025-11-14 | 2.0930元 | 2.0899元 | 1.0510元 |
| 2025-11-13 | 2.1200元 | 2.1239元 | 1.0679元 |
| 2025-11-12 | 2.0910元 | 2.0919元 | 1.0519元 |
| 2025-11-11 | 2.1020元 | 2.1053元 | 1.0586元 |
| 2025-11-10 | 2.1180元 | 2.1203元 | 1.0661元 |
| 2025-11-07 | 2.1160元 | 2.1156元 | 1.0637元 |
| 2025-11-06 | 2.1190元 | 2.1207元 | 1.0663元 |
| 2025-11-05 | 2.0840元 | 2.0873元 | 1.0497元 |
| 2025-11-04 | 2.0830元 | 2.0815元 | 1.0468元 |
| 2025-11-03 | 2.1190元 | 2.1174元 | 1.0646元 |
| 2025-10-31 | 2.1250元 | 2.1174元 | 1.0646元 |
| 2025-10-30 | 2.1340元 | 2.1328元 | 1.0723元 |
| 2025-10-29 | 2.1550元 | 2.1590元 | 1.0853元 |
| 2025-10-28 | 2.1160元 | 2.1190元 | 1.0654元 |
| 2025-10-27 | 2.1270元 | 2.1273元 | 1.0695元 |
| 2025-10-24 | 2.0910元 | 2.0926元 | 1.0523元 |
| 2025-10-23 | 2.0580元 | 2.0582元 | 1.0352元 |
| 2025-10-22 | 2.0570元 | 2.0547元 | 1.0335元 |
| 2025-10-21 | 2.0680元 | 2.0709元 | 1.0415元 |
| 2025-10-20 | 2.0330元 | 2.0371元 | 1.0247元 |
| 2025-10-17 | 2.0340元 | 2.0218元 | 1.0171元 |
| 2025-10-16 | 2.0780元 | 2.0838元 | 1.0479元 |
| 2025-10-15 | 2.1010元 | 2.1024元 | 1.0572元 |
| 2025-10-14 | 2.0790元 | 2.0738元 | 1.0429元 |
| 2025-10-13 | 2.1280元 | 2.1267元 | 1.0692元 |
| 2025-10-10 | 2.1370元 | 2.1324元 | 1.0721元 |
| 2025-10-09 | 2.1720元 | 2.1766元 | 1.0941元 |
| 2025-09-30 | 2.1360元 | 2.1364元 | 1.0741元 |
| 2025-09-29 | 2.1190元 | 2.1172元 | 1.0645元 |
| 2025-09-26 | 2.0910元 | 2.0860元 | 1.0490元 |
| 2025-09-25 | 2.1140元 | 2.1142元 | 1.0630元 |
| 2025-09-24 | 2.1060元 | 2.1073元 | 1.0596元 |
| 2025-09-23 | 2.0650元 | 2.0639元 | 1.0380元 |
| 2025-09-22 | 2.0800元 | 2.0772元 | 1.0446元 |