平安MSCI中国A股国际ETF (512360.sh ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-06-15总资产规模5,727.76万元 (2026-05-08) 基金场内规模5,727.76万元 (2026-05-08) 基金净值1.8880元 (2026-05-08) 收盘价格1.8910元 (2026-05-08) 收盘价涨跌幅-0.11%成交金额9.00万元收盘价溢价率0.16%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率27.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (3206 / 5860) |
| 相关基金: | 联接基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接(005868) 、平安MSCI中国A股国际ETF联接C 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安MSCI中国A股国际ETF(512360) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 平安MSCI中国A股国际ETF |
| 场内简称 | MSCIA股ETF平安 |
| 基金主代码 | 512360 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-06-15 |
| 总份额 | 3,033.77万 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际指数（MSCI China A International Index）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |