平安中高等级公司债利差因子ETF (511030.sh ) 平安基金管理有限公司融申 | 基金经理王郧唐煜白圭尧基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-12-27总资产规模419.21亿元 (2026-07-23) 基金场内规模419.21亿元 (2026-07-23) 基金净值108.1749元 (2026-07-23) 收盘价格108.1700元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅0.02%成交金额34.33亿元管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4348 / 7407) 融资融券余额占场内资产规模比例0.02% (融资余额671.44万元融券余额0元2026-07-23) |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
平安中高等级公司债利差因子ETF(511030) - 历史财务报表公告列表
最后更新于：2026-07-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2023-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2023-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2022-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2022-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2022-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2022-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2022-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2021-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2021-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2021-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2021-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2021-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2020-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2020-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2020-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2020-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2020-01-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2019-10-24 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告  (428K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2019-10-24 | 旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2019-08-22 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告 (1,071K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2019-08-22 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 (1,071K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2019-07-15 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 (370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2019-04-18 | 2019年第一季度报告 (377K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |