平安中高等级公司债利差因子ETF (511030.sh ) 平安基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-12-27总资产规模272.36亿元 (2025-12-17) 基金场内规模272.36亿元 (2025-12-17) 基金净值106.5990元 (2025-12-17) 收盘价格106.6300元 (2025-12-18) 收盘价涨跌幅0.02%成交金额15.88亿元基金经理王郧唐煜白圭尧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4328 / 7128) 融资融券余额占场内资产规模比例0.01% (融资余额285.03万元融券余额0元2025-12-17) |
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平安中高等级公司债利差因子ETF(511030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 227.88亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 227.88亿 | 99.50% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,000.00万 | 0.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,828.07万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 587.45万 | 0.03% |
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