平安中高等级公司债利差因子ETF (511030.sh ) 平安基金管理有限公司融申 | 基金经理王郧唐煜白圭尧基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-12-27总资产规模419.22亿元 (2026-07-24) 基金场内规模419.22亿元 (2026-07-24) 基金净值108.1767元 (2026-07-24) 收盘价格108.1700元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅0.02%成交金额34.33亿元折价率0.006%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4346 / 7413) 融资融券余额占场内资产规模比例0.02% (融资余额673.60万元融券余额0元2026-07-24) |
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平安中高等级公司债利差因子ETF(511030) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 412.02亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 412.02亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,961.66万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 766.75万 | 0.02% |
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