国泰上证5年期国债ETF (511010.sh ) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-03-05总资产规模29.47亿元 (2025-12-26) 基金场内规模29.47亿元 (2025-12-26) 基金净值140.2450元 (2025-12-26) 收盘价格140.2850元 (2025-12-26) 收盘价涨跌幅0.07%成交金额3.01亿元收盘价溢价率0.03%基金经理王振扬王玉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3737 / 7153) 融资融券余额占场内资产规模比例2.78% (融资余额8,180.52万元融券余额0元2025-12-26) |
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国泰上证5年期国债ETF(511010) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.34% | 67.66% | 7,530.00 | 39.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 55.96% | 44.04% | 8,262.00 | 26.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 31.22% | 68.78% | 4,922.00 | 38.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 14.44% | 85.56% | 2,257.00 | 63.84万元 | -- |