汇添富上证综合ETF (510980.sh ) 上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-24总资产规模5.23亿元 (2025-12-12) 基金场内规模5.23亿元 (2025-12-12) 基金净值1.3430元 (2025-12-12) 收盘价格1.3420元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅-0.07%成交金额5,600.00万元折价率0.07%基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率125.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.51% (1470 / 5465) |
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汇添富上证综合ETF(510980) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |