汇添富上证综合ETF

(510980.sh ) 上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司融申

基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-24总资产规模10.75亿元 (2026-10-09) 基金场内规模10.75亿元 (2026-10-09) 基金净值1.3678元 (2026-10-09) 收盘价格1.3700元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅0.15%成交金额1.57亿元收盘价溢价率0.16%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率63.22% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例2.55% (融资余额2,743.96万元融券余额0元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (1356 / 6373)

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汇添富上证综合ETF(510980) - 历史分红派息及拆分数据列表

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
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拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。