汇添富上证综合ETF (510980.sh ) 上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-24总资产规模10.31亿元 (2026-08-21) 基金场内规模10.31亿元 (2026-08-21) 基金净值1.3915元 (2026-08-21) 收盘价格1.3920元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅0%成交金额5,950.00万元收盘价溢价率0.04%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率118.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.83% (1775 / 6219) 融资融券余额占场内资产规模比例2.49% (融资余额2,571.43万元融券余额0元2026-08-21) |
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汇添富上证综合ETF(510980) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |