博时上证50ETF (510710.sh ) 上证50 (半年) 博时基金管理有限公司融申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-05-27总资产规模4.76亿元 (2026-04-17) 基金场内规模4.76亿元 (2026-04-17) 基金净值4.1880元 (2026-04-17) 收盘价格4.1870元 (2026-04-17) 收盘价涨跌幅-0.90%成交金额169.00万元折价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率12.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (4442 / 5786) 融资融券余额占场内资产规模比例0.10% (融资余额46.23万元融券余额0元2026-04-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时上证50ETF联接C 、博时上证50ETF联接A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时上证50ETF(510710) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 博时上证50ETF |
| 场内简称 | 上证50ETF博时 |
| 基金主代码 | 510710 |
| 运作方式 | 交易型开放式指数基金 |
| 合同生效日 | 2015-05-27 |
| 总份额 | 1.18亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具，包括融资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将通过对权证标的证券的基本面以及资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行权证及资产支持证券的投资。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证50指数。 该指数属于价格指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证50指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |