华夏沪深300ETF (510330.sh ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-12-25总资产规模2,210.43亿元 (2025-09-18) 基金场内规模2,210.43亿元 (2025-09-18) 基金净值4.6618元 (2025-09-18) 收盘价格4.6690 (2025-09-19) 收盘价涨跌幅0.11%成交金额3.61亿元收盘价溢价率0.07%基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率24.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (2836 / 5203) 融资融券余额占场内资产规模比例0.08% (融资余额1.68亿元融券余额1,373.83万元2025-09-18) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏沪深300ETF联接A 、华夏沪深300ETF联接C 、华夏沪深300ETF联接Y |
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华夏沪深300ETF(510330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.31亿元 | 0.15% | 4,355.59万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.14亿元 | 0.15% | 1.06亿元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.16亿元 | 0.50% | 4,317.01万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.42亿元 | 0.50% | 2,835.73万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
