上证券商 (510200.sh ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-04-09总资产规模1.95亿元 (2026-07-10) 基金场内规模1.95亿元 (2026-07-10) 基金净值1.2063元 (2026-07-10) 收盘价格1.2080元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-1.79%成交金额700.00万元收盘价溢价率0.14%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率18.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (4030 / 6108) |
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上证券商(510200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2080元 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-09 | 1.2300元 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-08 | 1.2070元 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-07 | 1.2220元 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-06 | 1.2550元 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-03 | 1.2540元 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-02 | 1.2480元 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-01 | 1.2690元 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-30 | 1.2200元 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-29 | 1.2210元 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-26 | 1.2000元 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-25 | 1.2400元 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-24 | 1.2030元 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-23 | 1.2180元 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-22 | 1.2160元 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-18 | 1.1440元 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-17 | 1.1780元 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-16 | 1.1770元 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-15 | 1.1640元 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-12 | 1.1420元 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-11 | 1.1070元 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-10 | 1.1140元 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-09 | 1.0950元 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-08 | 1.1000元 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-05 | 1.1030元 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-04 | 1.1070元 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-03 | 1.1210元 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-02 | 1.1230元 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-01 | 1.1190元 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-29 | 1.1120元 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-28 | 1.0990元 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-27 | 1.1220元 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-26 | 1.1300元 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-25 | 1.1200元 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-22 | 1.1130元 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-21 | 1.1300元 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-20 | 1.1260元 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-19 | 1.1330元 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-18 | 1.1170元 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-15 | 1.1250元 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-14 | 1.1460元 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-13 | 1.1630元 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-12 | 1.1690元 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-11 | 1.1630元 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-08 | 1.1480元 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.1560元 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-06 | 1.1600元 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-30 | 1.1460元 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-29 | 1.1440元 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-28 | 1.1390元 | 1.1410元 | 1.1410元 |