上证券商 (510200.sh ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-04-09总资产规模1.82亿元 (2026-03-18) 基金场内规模1.82亿元 (2026-03-18) 基金净值1.1884元 (2026-03-18) 收盘价格1.1900元 (2026-03-18) 收盘价涨跌幅-0.17%成交金额194.00万元收盘价溢价率0.13%基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-30) 持仓换手率43.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (4190 / 5713) |
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上证券商(510200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.1900元 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-17 | 1.1920元 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-16 | 1.1830元 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-13 | 1.1920元 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-12 | 1.1990元 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-11 | 1.2030元 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-10 | 1.2000元 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-09 | 1.1890元 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-06 | 1.2100元 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-05 | 1.2010元 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-04 | 1.1980元 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-03 | 1.2230元 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-02 | 1.2330元 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-02-27 | 1.2470元 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-26 | 1.2510元 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-25 | 1.2590元 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-02-24 | 1.2550元 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-13 | 1.2610元 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-02-12 | 1.2710元 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-02-11 | 1.2790元 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-02-10 | 1.2810元 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-02-09 | 1.2820元 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-02-06 | 1.2710元 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-02-05 | 1.2800元 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-02-04 | 1.2740元 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-02-03 | 1.2600元 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-02-02 | 1.2680元 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-30 | 1.2790元 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-29 | 1.2940元 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-28 | 1.2810元 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-27 | 1.2820元 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-26 | 1.2960元 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-23 | 1.2810元 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-22 | 1.2830元 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-21 | 1.2820元 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-20 | 1.2900元 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-19 | 1.2830元 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-16 | 1.2850元 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-15 | 1.2970元 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-14 | 1.3170元 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-01-13 | 1.3290元 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-01-12 | 1.3330元 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-01-09 | 1.3200元 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-01-08 | 1.3210元 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-07 | 1.3520元 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-01-06 | 1.3690元 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-05 | 1.3190元 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-31 | 1.3000元 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-30 | 1.3080元 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-12-29 | 1.3100元 | 1.3104元 | 1.3104元 |