上证券商 (510200.sh ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-04-09总资产规模1.69亿元 (2026-09-15) 基金场内规模1.69亿元 (2026-09-15) 基金净值1.1459元 (2026-09-15) 收盘价格1.1460元 (2026-09-15) 收盘价涨跌幅-0.52%成交金额247.00万元收盘价溢价率0.009%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (3972 / 6281) |
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上证券商(510200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1460元 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-14 | 1.1520元 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-11 | 1.1550元 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-10 | 1.1880元 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-09-09 | 1.1790元 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-09-08 | 1.1840元 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-09-07 | 1.1890元 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-09-04 | 1.2040元 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-09-03 | 1.1960元 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-09-02 | 1.1860元 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-09-01 | 1.2080元 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-31 | 1.2010元 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-28 | 1.2010元 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-27 | 1.2010元 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-26 | 1.1930元 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-25 | 1.1600元 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-24 | 1.1620元 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-21 | 1.1580元 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-20 | 1.1600元 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-19 | 1.1610元 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-18 | 1.1750元 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-17 | 1.1890元 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-14 | 1.1830元 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-13 | 1.1940元 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-12 | 1.1900元 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-11 | 1.1880元 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-10 | 1.1930元 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-07 | 1.1880元 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-06 | 1.1870元 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-05 | 1.1990元 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-04 | 1.1950元 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-03 | 1.1980元 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-31 | 1.1990元 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-30 | 1.1990元 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-29 | 1.2030元 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-28 | 1.1810元 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-27 | 1.1990元 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-24 | 1.2000元 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-23 | 1.2210元 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-22 | 1.2060元 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-21 | 1.2130元 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-20 | 1.2100元 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-17 | 1.1950元 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-16 | 1.2090元 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-15 | 1.2310元 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-14 | 1.2000元 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-13 | 1.1960元 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-10 | 1.2080元 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-09 | 1.2300元 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-08 | 1.2070元 | 1.2050元 | 1.2050元 |