上证券商 (510200.sh ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-04-09总资产规模1.74亿元 (2026-03-27) 基金场内规模1.74亿元 (2026-03-27) 基金净值1.1203元 (2026-03-27) 收盘价格1.1230元 (2026-03-27) 收盘价涨跌幅0.90%成交金额128.00万元收盘价溢价率0.24%基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-30) 持仓换手率43.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (4142 / 5740) |
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