上证券商 (510200.sh ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-04-09总资产规模1.98亿元 (2026-01-23) 基金场内规模1.98亿元 (2026-01-23) 基金净值1.2813元 (2026-01-23) 收盘价格1.2810元 (2026-01-23) 收盘价涨跌幅-0.16%成交金额487.00万元折价率0.02%基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 持仓换手率43.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (4117 / 5596) |
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