交银瑞丰混合（LOF）(501087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.3280元 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-27 | 1.3070元 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-07-24 | 1.3140元 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-23 | 1.3010元 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-22 | 1.2730元 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-21 | 1.2680元 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-20 | 1.2740元 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-17 | 1.2650元 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-16 | 1.2550元 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-15 | 1.2650元 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-07-14 | 1.2420元 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-13 | 1.2420元 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-10 | 1.2310元 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-09 | 1.2350元 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-08 | 1.2390元 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-07 | 1.2340元 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-06 | 1.2400元 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-03 | 1.2250元 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-02 | 1.1910元 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-01 | 1.1900元 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-30 | 1.1890元 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-29 | 1.2140元 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-26 | 1.1910元 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-25 | 1.2080元 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-24 | 1.2200元 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-23 | 1.2550元 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-22 | 1.2590元 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-18 | 1.2480元 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-17 | 1.2770元 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-16 | 1.2920元 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-15 | 1.3090元 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-12 | 1.3090元 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-11 | 1.2880元 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-10 | 1.2880元 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-09 | 1.2750元 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-08 | 1.2740元 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-05 | 1.2750元 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-04 | 1.2820元 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-03 | 1.2850元 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-02 | 1.2980元 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-01 | 1.2750元 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-29 | 1.2700元 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-28 | 1.2690元 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-27 | 1.2890元 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-26 | 1.2920元 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-25 | 1.2860元 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-22 | 1.2990元 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-21 | 1.3040元 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-20 | 1.3040元 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-19 | 1.3040元 | 1.3117元 | 1.3117元 |