交银瑞丰混合（LOF） (501087.sh ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模2,933.01万元 (2025-12-31) 基金净值1.2341元 (2025-12-31) 收盘价格1.2300元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅0.08%成交金额1.00万元折价率0.33%基金经理王崇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 持仓换手率207.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5188 / 8987) |
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交银瑞丰混合（LOF）(501087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2300元 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-30 | 1.2290元 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-29 | 1.2290元 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-26 | 1.2330元 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-25 | 1.2380元 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-24 | 1.2440元 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-23 | 1.2340元 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-22 | 1.2440元 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-19 | 1.2400元 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-18 | 1.2350元 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-17 | 1.2310元 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-16 | 1.2290元 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-12-15 | 1.2290元 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-12-12 | 1.2230元 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-11 | 1.2140元 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-10 | 1.2200元 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-09 | 1.2280元 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-08 | 1.2350元 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-05 | 1.2240元 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-04 | 1.2320元 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-03 | 1.2260元 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-12-02 | 1.2350元 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-01 | 1.2260元 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-28 | 1.2230元 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-27 | 1.2190元 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-26 | 1.2250元 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-25 | 1.2240元 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-11-24 | 1.2140元 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-11-21 | 1.2070元 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-20 | 1.2380元 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-11-19 | 1.2270元 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-11-18 | 1.2250元 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-11-17 | 1.2480元 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-14 | 1.2610元 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-13 | 1.2610元 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-11-12 | 1.2570元 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-11-11 | 1.2490元 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-11-10 | 1.2500元 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-11-07 | 1.2370元 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-11-06 | 1.2400元 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-11-05 | 1.2290元 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-04 | 1.2180元 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-11-03 | 1.2190元 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-10-31 | 1.2190元 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-10-30 | 1.2180元 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-10-29 | 1.2250元 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-10-28 | 1.2250元 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-10-27 | 1.2310元 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-10-24 | 1.2270元 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-10-23 | 1.2280元 | 1.2386元 | 1.2386元 |