交银瑞丰混合（LOF） (501087.sh ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王崇基金类型混合型(LOF)成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模2,035.92万元 (2026-07-28) 基金净值1.3559元 (2026-07-29) 收盘价格1.3380元 (2026-07-29) 收盘价涨跌幅0.75%成交金额17.00万元折价率1.32%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率297.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (4489 / 9327) |
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交银瑞丰混合（LOF）(501087) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 69 | 2020-04-22 | 交银瑞丰混合2020年第一季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-03-30 | 交银瑞丰混合2019年年度报告 (更正稿) (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-03-30 | 交银瑞丰混合2019年年度报告 (更正稿) (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-03-30 | 交银瑞丰混合2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-03-04 | 交银瑞丰混合基金份额上市交易公告书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-03-04 | 交银瑞丰混合基金上市交易公告书提示性公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-01-21 | 交银瑞丰混合2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-12-19 | 关于暂停北京增财基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-11-12 | 11月13日通联支付通道升级的通知 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-11-06 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第1号) (947K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-11-06 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同 (1,901K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-11-06 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号) (2,354K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-11-06 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金托管协议 (614K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-10-28 | 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-09-21 | 关于首席信息官任职的公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-09-12 | 关于交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金可投资科创板股票的公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-09-05 | 关于交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-09-03 | 关于交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-08-31 | 关于交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-08-30 | 关于交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-08-30 | 关于交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金提前结束场内募集的公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-08-29 | 关于增加为交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的场外销售机构的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 92 | 2019-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2019-08-17 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金托管协议 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-08-17 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同 (344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |