东方红睿玺三年持有混合A (501049.sh ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9184元 (2025-12-05) 基金经理张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5142 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿玺三年定开混合C |
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东方红睿玺三年持有混合A(501049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,758.77万元 | 1.20% | 626.46万元 | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,872.02万元 | 1.20% | 812.00万元 | 0.20% |
| 2024-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 471.58万元 | 1.20% | 78.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.85亿元 | 1.20% | 3,089.09万元 | 0.20% |