东方红睿玺三年持有混合A (501049.sh)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数27.14万 | 成立日期 | 2017-11-15 | 场内市值 总资产规模 | 1.09亿元 (2024-06-13) (2024-09-30) | 基金类型混合型最新价格0.7860元当前净值0.7785元基金经理张锋 、 张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿玺三年定开混合C | ||||
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东方红睿玺三年持有混合A(501049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | -- | 0.7785元 | 1.2785元 |
| 2024-12-09 | -- | 0.7783元 | 1.2783元 |
| 2024-12-06 | -- | 0.7741元 | 1.2741元 |
| 2024-12-05 | -- | 0.7668元 | 1.2668元 |
| 2024-12-04 | -- | 0.7722元 | 1.2722元 |
| 2024-12-03 | -- | 0.7698元 | 1.2698元 |
| 2024-12-02 | -- | 0.7686元 | 1.2686元 |
| 2024-11-29 | -- | 0.7591元 | 1.2591元 |
| 2024-11-28 | -- | 0.7561元 | 1.2561元 |
| 2024-11-27 | -- | 0.7575元 | 1.2575元 |
| 2024-11-26 | -- | 0.7494元 | 1.2494元 |
| 2024-11-25 | -- | 0.7509元 | 1.2509元 |
| 2024-11-22 | -- | 0.7530元 | 1.2530元 |
| 2024-11-21 | -- | 0.7722元 | 1.2722元 |
| 2024-11-20 | -- | 0.7719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-19 | -- | 0.7716元 | 1.2716元 |
| 2024-11-18 | -- | 0.7690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-15 | -- | 0.7653元 | 1.2653元 |
| 2024-11-14 | -- | 0.7707元 | 1.2707元 |
| 2024-11-13 | -- | 0.7803元 | 1.2803元 |
| 2024-11-12 | -- | 0.7797元 | 1.2797元 |
| 2024-11-11 | -- | 0.7859元 | 1.2859元 |
| 2024-11-08 | -- | 0.7948元 | 1.2948元 |
| 2024-11-07 | -- | 0.8003元 | 1.3003元 |
| 2024-11-06 | -- | 0.7894元 | 1.2894元 |
| 2024-11-05 | -- | 0.7957元 | 1.2957元 |
| 2024-11-04 | -- | 0.7864元 | 1.2864元 |
| 2024-11-01 | -- | 0.7866元 | 1.2866元 |
| 2024-10-31 | -- | 0.7784元 | 1.2784元 |
| 2024-10-30 | -- | 0.7853元 | 1.2853元 |
| 2024-10-29 | -- | 0.7927元 | 1.2927元 |
| 2024-10-28 | -- | 0.8011元 | 1.3011元 |
| 2024-10-25 | -- | 0.7968元 | 1.2968元 |
| 2024-10-24 | -- | 0.8016元 | 1.3016元 |
| 2024-10-23 | -- | 0.8079元 | 1.3079元 |
| 2024-10-22 | -- | 0.8045元 | 1.3045元 |
| 2024-10-21 | -- | 0.7967元 | 1.2967元 |
| 2024-10-18 | -- | 0.7975元 | 1.2975元 |
| 2024-10-17 | -- | 0.7872元 | 1.2872元 |
| 2024-10-16 | -- | 0.7950元 | 1.2950元 |
| 2024-10-15 | -- | 0.7974元 | 1.2974元 |
| 2024-10-14 | -- | 0.8149元 | 1.3149元 |
| 2024-10-11 | -- | 0.8082元 | 1.3082元 |
| 2024-10-10 | -- | 0.8169元 | 1.3169元 |
| 2024-10-09 | -- | 0.7995元 | 1.2995元 |
| 2024-10-08 | -- | 0.8311元 | 1.3311元 |
| 2024-09-30 | -- | 0.8218元 | 1.3218元 |
| 2024-09-27 | -- | 0.7859元 | 1.2859元 |
| 2024-09-26 | -- | 0.7728元 | 1.2728元 |
| 2024-09-25 | -- | 0.7608元 | 1.2608元 |
