财通福瑞混合发起（LOF）A (501028.sh ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2016-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模358.76万元 (2026-02-27) 基金净值1.5026元 (2026-02-27) 收盘价格1.4800元 (2026-02-27) 收盘价涨跌幅-0.47%成交金额0元折价率1.50%基金经理顾弘原管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率156.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5271 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通福瑞混合发起（LOF）C |
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财通福瑞混合发起（LOF）A(501028) - 基金份额
最后更新于：2026-02-27
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
财通福瑞混合发起（LOF）A.(501028) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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财通福瑞混合发起（LOF）A.(501028) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 5,315.71万 | 3,694.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 5,807.25万 | 4,007.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 6,453.18万 | 4,712.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 6,383.93万 | 4,764.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 6,389.13万 | 4,883.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 6,521.81万 | 5,053.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 6,445.49万 | 5,282.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,647.15万 | 5,360.17万元 | -- |