南方原油（QDII-FOF-LOF） (501018.sh ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2016-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模7.16亿元 (2026-01-20) 基金净值1.1444元 (2026-01-20) 收盘价格1.1780元 (2026-01-22) 收盘价涨跌幅1.12%成交金额7,598.00万元基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (451 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF）C |
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南方原油（QDII-FOF-LOF）(501018) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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