汇添富中证中药ETF联接（LOF）A (501011.sh ) 中证中药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模3,499.92万元 (2026-06-18) 基金净值0.9451元 (2026-06-18) 收盘价格0.9440元 (2026-06-22) 收盘价涨跌幅-0.42%成交金额65.00万元折价率0.07%管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率6.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (4827 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C目标基金: 汇添富中证中药ETF(560080) |
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汇添富中证中药ETF联接（LOF）A(501011) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.70% | 0.30% | 9.81万 | 6,338.89元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.74% | 0.26% | 10.92万 | 5,878.40元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.95% | 0.05% | 12.19万 | 5,978.87元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 13.47万 | 5,787.69元 | -- |