汇添富中证中药ETF联接（LOF）A (501011.sh ) 中证中药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模3,499.92万元 (2026-06-18) 基金净值0.9451元 (2026-06-18) 收盘价格0.9480元 (2026-06-18) 收盘价涨跌幅-0.21%成交金额26.00万元收盘价溢价率0.31%管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率6.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (4827 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C目标基金: 汇添富中证中药ETF(560080) |
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汇添富中证中药ETF联接（LOF）A(501011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 44.41万元 | 0.75% | 5.92万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.90万元 | 0.75% | 2.92万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 50.50万元 | 0.75% | 6.73万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.14万元 | 0.75% | 3.35万元 | 0.10% |