国泰海通君得鑫2年持有混合C (952099.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波陈思靖范杨基金类型混合型成立日期2020-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5072元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (4006 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得鑫2年持有混合(952009) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通君得鑫2年持有混合C(952099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |