建信短债债券C (530028.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2012-12-20总资产规模74.48亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1571元 (2026-03-13) 基金经理陈建良吴沛文李星佑管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6483 / 7201)
相关基金:	主从基金: 建信短债债券A 、建信短债债券F
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建信短债债券C(530028) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-08-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-08-28	2023-08-28	0.01 元	110.51亿	1.11亿元	0.90%	0.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。