易方达科创板两年定开混合 (506002.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理郑希基金类型混合型成立日期2020-07-28总资产规模18.31亿元 (2026-03-31) 基金净值2.6900元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率296.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.06% (1154 / 9258)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达科创板两年定开混合(506002) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-15

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-15	2026-01-15	0.1 元	11.41亿	1.14亿元	5.93%	5.93%
2023-07-17	2023-07-17	0.012 元	14.37亿	1,724.78万元	1.17%	1.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。