工银信用纯债债券B(485019) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42元 | 7,019.33万 | 4,943.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 8,456.69万 | 5,944.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 9,162.94万 | 6,514.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1.20亿 | 8,512.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 2.46亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 4.43亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.86亿 | 2.09亿元 | -- |