南方上证380ETF联接A (202025.jj ) 上证380 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2126元 (2025-12-19) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 持仓换手率12.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3167 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证380ETF联接C目标基金: 南方上证380ETF |
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南方上证380ETF联接A(202025) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 南方上证380ETF联接 | |
| 基金主代码 | 202025 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-09-20 | |
| 总份额 | 6,487.62万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于上证380交易型开放式指数证券投资基金（以下简称380ETF），紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，以380ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资380ETF。本基金并不参与380ETF的管理。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为上证380指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方上证380ETF联接A | 南方上证380ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 202025 | 007571 |
| 子基金份额 | 5,729.23万 份 (2025-09-30) | 758.39万 份 (2025-09-30) |