融通医疗保健行业混合A/B (161616.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘曦阳基金类型混合型成立日期2012-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6850元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 持仓换手率409.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (4122 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗保健行业混合C |
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融通医疗保健行业混合A/B(161616) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 5.75亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 5.99亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 7.08亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 6.61亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 6.63亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 6.98亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 10.15亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 9.71亿 | 6.49亿元 | -- |