博时天颐债券C (050123.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李重阳罗霄基金类型债券型成立日期2012-02-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7203元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (665 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时天颐债券(050023) 、博时天颐债券E |
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博时天颐债券C(050123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7203元 | 1.9633元 |
| 2026-06-17 | 1.7087元 | 1.9517元 |
| 2026-06-16 | 1.7034元 | 1.9464元 |
| 2026-06-15 | 1.6995元 | 1.9425元 |
| 2026-06-12 | 1.6774元 | 1.9204元 |
| 2026-06-11 | 1.6680元 | 1.9110元 |
| 2026-06-10 | 1.6645元 | 1.9075元 |
| 2026-06-09 | 1.6794元 | 1.9224元 |
| 2026-06-08 | 1.6606元 | 1.9036元 |
| 2026-06-05 | 1.6809元 | 1.9239元 |
| 2026-06-04 | 1.6918元 | 1.9348元 |
| 2026-06-03 | 1.7014元 | 1.9444元 |
| 2026-06-02 | 1.7056元 | 1.9486元 |
| 2026-06-01 | 1.7025元 | 1.9455元 |
| 2026-05-29 | 1.7048元 | 1.9478元 |
| 2026-05-28 | 1.7408元 | 1.9838元 |
| 2026-05-27 | 1.7285元 | 1.9715元 |
| 2026-05-26 | 1.7525元 | 1.9955元 |
| 2026-05-25 | 1.7580元 | 2.0010元 |
| 2026-05-22 | 1.7475元 | 1.9905元 |
| 2026-05-21 | 1.7356元 | 1.9786元 |
| 2026-05-20 | 1.7615元 | 2.0045元 |
| 2026-05-19 | 1.7481元 | 1.9911元 |
| 2026-05-18 | 1.7247元 | 1.9677元 |
| 2026-05-15 | 1.7286元 | 1.9716元 |
| 2026-05-14 | 1.7347元 | 1.9777元 |
| 2026-05-13 | 1.7566元 | 1.9996元 |
| 2026-05-12 | 1.7466元 | 1.9896元 |
| 2026-05-11 | 1.7507元 | 1.9937元 |
| 2026-05-08 | 1.7470元 | 1.9900元 |
| 2026-05-07 | 1.7503元 | 1.9933元 |
| 2026-05-06 | 1.7343元 | 1.9773元 |
| 2026-04-30 | 1.7114元 | 1.9544元 |
| 2026-04-29 | 1.7030元 | 1.9460元 |
| 2026-04-28 | 1.6905元 | 1.9335元 |
| 2026-04-27 | 1.6976元 | 1.9406元 |
| 2026-04-24 | 1.6958元 | 1.9388元 |
| 2026-04-23 | 1.7108元 | 1.9538元 |
| 2026-04-22 | 1.7266元 | 1.9696元 |
| 2026-04-21 | 1.7121元 | 1.9551元 |
| 2026-04-20 | 1.7210元 | 1.9640元 |
| 2026-04-17 | 1.7174元 | 1.9604元 |
| 2026-04-16 | 1.7115元 | 1.9545元 |
| 2026-04-15 | 1.6867元 | 1.9297元 |
| 2026-04-14 | 1.6807元 | 1.9237元 |
| 2026-04-13 | 1.6706元 | 1.9136元 |
| 2026-04-10 | 1.6832元 | 1.9262元 |
| 2026-04-09 | 1.6777元 | 1.9207元 |
| 2026-04-08 | 1.6843元 | 1.9273元 |
| 2026-04-07 | 1.6439元 | 1.8869元 |