博时稳定价值债券A (050106.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄张李陵乔奇兵基金类型债券型成立日期2007-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4295元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (417 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳定价值债券(050006) 、博时稳定价值债券E |
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博时稳定价值债券A(050106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4295元 | 2.4530元 |
| 2026-07-09 | 1.4287元 | 2.4522元 |
| 2026-07-08 | 1.4232元 | 2.4467元 |
| 2026-07-07 | 1.4275元 | 2.4510元 |
| 2026-07-06 | 1.4353元 | 2.4588元 |
| 2026-07-03 | 1.4384元 | 2.4619元 |
| 2026-07-02 | 1.4364元 | 2.4599元 |
| 2026-07-01 | 1.4407元 | 2.4642元 |
| 2026-06-30 | 1.4384元 | 2.4619元 |
| 2026-06-29 | 1.4297元 | 2.4532元 |
| 2026-06-26 | 1.4337元 | 2.4572元 |
| 2026-06-25 | 1.4415元 | 2.4650元 |
| 2026-06-24 | 1.4438元 | 2.4673元 |
| 2026-06-23 | 1.4398元 | 2.4633元 |
| 2026-06-22 | 1.4446元 | 2.4681元 |
| 2026-06-18 | 1.4481元 | 2.4716元 |
| 2026-06-17 | 1.4500元 | 2.4735元 |
| 2026-06-16 | 1.4500元 | 2.4735元 |
| 2026-06-15 | 1.4434元 | 2.4669元 |
| 2026-06-12 | 1.4362元 | 2.4597元 |
| 2026-06-11 | 1.4363元 | 2.4598元 |
| 2026-06-10 | 1.4354元 | 2.4589元 |
| 2026-06-09 | 1.4431元 | 2.4666元 |
| 2026-06-08 | 1.4399元 | 2.4634元 |
| 2026-06-05 | 1.4438元 | 2.4673元 |
| 2026-06-04 | 1.4501元 | 2.4736元 |
| 2026-06-03 | 1.4504元 | 2.4739元 |
| 2026-06-02 | 1.4527元 | 2.4762元 |
| 2026-06-01 | 1.4525元 | 2.4760元 |
| 2026-05-29 | 1.4539元 | 2.4774元 |
| 2026-05-28 | 1.4617元 | 2.4852元 |
| 2026-05-27 | 1.4568元 | 2.4803元 |
| 2026-05-26 | 1.4583元 | 2.4818元 |
| 2026-05-25 | 1.4611元 | 2.4846元 |
| 2026-05-22 | 1.4612元 | 2.4847元 |
| 2026-05-21 | 1.4571元 | 2.4806元 |
| 2026-05-20 | 1.4630元 | 2.4865元 |
| 2026-05-19 | 1.4636元 | 2.4871元 |
| 2026-05-18 | 1.4548元 | 2.4783元 |
| 2026-05-15 | 1.4551元 | 2.4786元 |
| 2026-05-14 | 1.4613元 | 2.4848元 |
| 2026-05-13 | 1.4669元 | 2.4904元 |
| 2026-05-12 | 1.4613元 | 2.4848元 |
| 2026-05-11 | 1.4652元 | 2.4887元 |
| 2026-05-08 | 1.4634元 | 2.4869元 |
| 2026-05-07 | 1.4607元 | 2.4842元 |
| 2026-05-06 | 1.4561元 | 2.4796元 |
| 2026-04-30 | 1.4435元 | 2.4670元 |
| 2026-04-29 | 1.4396元 | 2.4631元 |
| 2026-04-28 | 1.4341元 | 2.4576元 |