博时回报混合(050022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 4.1019元 | 4.9738元 |
| 2026-07-22 | 4.1744元 | 5.0463元 |
| 2026-07-21 | 4.3345元 | 5.2064元 |
| 2026-07-20 | 3.9664元 | 4.8383元 |
| 2026-07-17 | 4.1196元 | 4.9915元 |
| 2026-07-16 | 4.5053元 | 5.3772元 |
| 2026-07-15 | 4.6819元 | 5.5538元 |
| 2026-07-14 | 4.8287元 | 5.7006元 |
| 2026-07-13 | 4.5679元 | 5.4398元 |
| 2026-07-10 | 4.7548元 | 5.6267元 |
| 2026-07-09 | 5.0239元 | 5.8958元 |
| 2026-07-08 | 4.6925元 | 5.5644元 |
| 2026-07-07 | 4.7625元 | 5.6344元 |
| 2026-07-06 | 4.7801元 | 5.6520元 |
| 2026-07-03 | 4.8561元 | 5.7280元 |
| 2026-07-02 | 4.8406元 | 5.7125元 |
| 2026-07-01 | 5.1962元 | 6.0681元 |
| 2026-06-30 | 5.4178元 | 6.2897元 |
| 2026-06-29 | 5.1661元 | 6.0380元 |
| 2026-06-26 | 5.1338元 | 6.0057元 |
| 2026-06-25 | 5.3257元 | 6.1976元 |
| 2026-06-24 | 5.1793元 | 6.0512元 |
| 2026-06-23 | 4.9876元 | 5.8595元 |
| 2026-06-22 | 5.1238元 | 5.9957元 |
| 2026-06-18 | 5.0542元 | 5.9261元 |
| 2026-06-17 | 4.8886元 | 5.7605元 |
| 2026-06-16 | 4.7567元 | 5.6286元 |
| 2026-06-15 | 4.6397元 | 5.5116元 |
| 2026-06-12 | 4.3579元 | 5.2298元 |
| 2026-06-11 | 4.3852元 | 5.2571元 |
| 2026-06-10 | 4.4058元 | 5.2777元 |
| 2026-06-09 | 4.5107元 | 5.3826元 |
| 2026-06-08 | 4.3000元 | 5.1719元 |
| 2026-06-05 | 4.4159元 | 5.2878元 |
| 2026-06-04 | 4.6006元 | 5.4725元 |
| 2026-06-03 | 4.5600元 | 5.4319元 |
| 2026-06-02 | 4.4230元 | 5.2949元 |
| 2026-06-01 | 4.2439元 | 5.1158元 |
| 2026-05-29 | 4.3697元 | 5.2416元 |
| 2026-05-28 | 4.4912元 | 5.3631元 |
| 2026-05-27 | 4.3880元 | 5.2599元 |
| 2026-05-26 | 4.4134元 | 5.2853元 |
| 2026-05-25 | 4.4308元 | 5.3027元 |
| 2026-05-22 | 4.2710元 | 5.1429元 |
| 2026-05-21 | 4.1166元 | 4.9885元 |
| 2026-05-20 | 4.2852元 | 5.1571元 |
| 2026-05-19 | 4.2062元 | 5.0781元 |
| 2026-05-18 | 4.1606元 | 5.0325元 |
| 2026-05-15 | 4.1051元 | 4.9770元 |
| 2026-05-14 | 4.1847元 | 5.0566元 |