博时回报混合(050022) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 76.55% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 76.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,779.27万 | 12.90% |
| (其中) 债券 | 5,779.27万 | 12.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,397.95万 | 7.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 828.47万 | 1.85% |
| 5 | 其他资产 | 498.14万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.97亿 | 66.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 974.68万 | 2.18% |
| 采矿业 | 6.61万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.98万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.11%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,442.06万 | 5.45% |
| 非日常生活消费品 | 1,189.19万 | 2.66% |
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