博时创业板ETF联接A (050021.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6312元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.001% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (2628 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接E 、博时创业板ETF联接Y目标基金: 博时创业板ETF |
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博时创业板ETF联接A(050021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6312元 | 2.6312元 |
| 2026-10-08 | 2.6256元 | 2.6256元 |
| 2026-09-30 | 2.7045元 | 2.7045元 |
| 2026-09-29 | 2.7096元 | 2.7096元 |
| 2026-09-28 | 2.7068元 | 2.7068元 |
| 2026-09-24 | 2.8249元 | 2.8249元 |
| 2026-09-23 | 2.8974元 | 2.8974元 |
| 2026-09-22 | 2.9136元 | 2.9136元 |
| 2026-09-21 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-09-18 | 2.8914元 | 2.8914元 |
| 2026-09-17 | 2.8329元 | 2.8329元 |
| 2026-09-16 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-09-15 | 2.7973元 | 2.7973元 |
| 2026-09-14 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-09-11 | 2.8534元 | 2.8534元 |
| 2026-09-10 | 2.8665元 | 2.8665元 |
| 2026-09-09 | 2.8794元 | 2.8794元 |
| 2026-09-08 | 2.8829元 | 2.8829元 |
| 2026-09-07 | 2.9137元 | 2.9137元 |
| 2026-09-04 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-09-03 | 2.8448元 | 2.8448元 |
| 2026-09-02 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-09-01 | 2.9087元 | 2.9087元 |
| 2026-08-31 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2026-08-28 | 2.9331元 | 2.9331元 |
| 2026-08-27 | 2.9722元 | 2.9722元 |
| 2026-08-26 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2026-08-25 | 2.9114元 | 2.9114元 |
| 2026-08-24 | 2.9385元 | 2.9385元 |
| 2026-08-21 | 3.0287元 | 3.0287元 |
| 2026-08-20 | 2.9888元 | 2.9888元 |
| 2026-08-19 | 2.9711元 | 2.9711元 |
| 2026-08-18 | 3.1555元 | 3.1555元 |
| 2026-08-17 | 3.1831元 | 3.1831元 |
| 2026-08-14 | 3.0922元 | 3.0922元 |
| 2026-08-13 | 3.0602元 | 3.0602元 |
| 2026-08-12 | 3.0731元 | 3.0731元 |
| 2026-08-11 | 3.0312元 | 3.0312元 |
| 2026-08-10 | 3.0207元 | 3.0207元 |
| 2026-08-07 | 3.0393元 | 3.0393元 |
| 2026-08-06 | 3.0009元 | 3.0009元 |
| 2026-08-05 | 3.0165元 | 3.0165元 |
| 2026-08-04 | 2.9794元 | 2.9794元 |
| 2026-08-03 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-07-31 | 2.8638元 | 2.8638元 |
| 2026-07-30 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-07-29 | 2.8915元 | 2.8915元 |
| 2026-07-28 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-07-27 | 3.0625元 | 3.0625元 |
| 2026-07-24 | 2.9754元 | 2.9754元 |