博时创业板ETF联接A (050021.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5838元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率28.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2897 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接E 、博时创业板ETF联接Y目标基金: 博时创业板ETF(159908) |
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博时创业板ETF联接A(050021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.5838元 | 3.5838元 |
| 2026-06-17 | 3.5158元 | 3.5158元 |
| 2026-06-16 | 3.4652元 | 3.4652元 |
| 2026-06-15 | 3.4098元 | 3.4098元 |
| 2026-06-12 | 3.2492元 | 3.2492元 |
| 2026-06-11 | 3.2333元 | 3.2333元 |
| 2026-06-10 | 3.2671元 | 3.2671元 |
| 2026-06-09 | 3.3521元 | 3.3521元 |
| 2026-06-08 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-06-05 | 3.3476元 | 3.3476元 |
| 2026-06-04 | 3.4506元 | 3.4506元 |
| 2026-06-03 | 3.4763元 | 3.4763元 |
| 2026-06-02 | 3.4243元 | 3.4243元 |
| 2026-06-01 | 3.3413元 | 3.3413元 |
| 2026-05-29 | 3.4098元 | 3.4098元 |
| 2026-05-28 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2026-05-27 | 3.4157元 | 3.4157元 |
| 2026-05-26 | 3.4132元 | 3.4132元 |
| 2026-05-25 | 3.3956元 | 3.3956元 |
| 2026-05-22 | 3.3302元 | 3.3302元 |
| 2026-05-21 | 3.2433元 | 3.2433元 |
| 2026-05-20 | 3.3164元 | 3.3164元 |
| 2026-05-19 | 3.3059元 | 3.3059元 |
| 2026-05-18 | 3.3109元 | 3.3109元 |
| 2026-05-15 | 3.3214元 | 3.3214元 |
| 2026-05-14 | 3.3385元 | 3.3385元 |
| 2026-05-13 | 3.4083元 | 3.4083元 |
| 2026-05-12 | 3.3268元 | 3.3268元 |
| 2026-05-11 | 3.3223元 | 3.3223元 |
| 2026-05-08 | 3.2158元 | 3.2158元 |
| 2026-05-07 | 3.2451元 | 3.2451元 |
| 2026-05-06 | 3.2014元 | 3.2014元 |
| 2026-04-30 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-04-29 | 3.1278元 | 3.1278元 |
| 2026-04-28 | 3.0554元 | 3.0554元 |
| 2026-04-27 | 3.0968元 | 3.0968元 |
| 2026-04-24 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-04-23 | 3.1534元 | 3.1534元 |
| 2026-04-22 | 3.1807元 | 3.1807元 |
| 2026-04-21 | 3.1208元 | 3.1208元 |
| 2026-04-20 | 3.1129元 | 3.1129元 |
| 2026-04-17 | 3.1142元 | 3.1142元 |
| 2026-04-16 | 3.0734元 | 3.0734元 |
| 2026-04-15 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-04-14 | 3.0188元 | 3.0188元 |
| 2026-04-13 | 2.9535元 | 2.9535元 |
| 2026-04-10 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2026-04-09 | 2.8315元 | 2.8315元 |
| 2026-04-08 | 2.8508元 | 2.8508元 |
| 2026-04-07 | 2.7022元 | 2.7022元 |