博时创业板ETF联接A (050021.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8224元 (2026-02-27) 基金经理尹浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3337 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接E 、博时创业板ETF联接Y目标基金: 博时创业板ETF |
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博时创业板ETF联接A(050021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.8224元 | 2.8224元 |
| 2026-02-26 | 2.8499元 | 2.8499元 |
| 2026-02-25 | 2.8578元 | 2.8578元 |
| 2026-02-24 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-02-13 | 2.7953元 | 2.7953元 |
| 2026-02-12 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-02-11 | 2.8024元 | 2.8024元 |
| 2026-02-10 | 2.8311元 | 2.8311元 |
| 2026-02-09 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-02-06 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-02-05 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-02-04 | 2.8239元 | 2.8239元 |
| 2026-02-03 | 2.8324元 | 2.8324元 |
| 2026-02-02 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-01-30 | 2.8496元 | 2.8496元 |
| 2026-01-29 | 2.8162元 | 2.8162元 |
| 2026-01-28 | 2.8314元 | 2.8314元 |
| 2026-01-27 | 2.8467元 | 2.8467元 |
| 2026-01-26 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-01-23 | 2.8522元 | 2.8522元 |
| 2026-01-22 | 2.8356元 | 2.8356元 |
| 2026-01-21 | 2.8092元 | 2.8092元 |
| 2026-01-20 | 2.7954元 | 2.7954元 |
| 2026-01-19 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-01-16 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-01-15 | 2.8673元 | 2.8673元 |
| 2026-01-14 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-01-13 | 2.8301元 | 2.8301元 |
| 2026-01-12 | 2.8837元 | 2.8837元 |
| 2026-01-09 | 2.8354元 | 2.8354元 |
| 2026-01-08 | 2.8149元 | 2.8149元 |
| 2026-01-07 | 2.8375元 | 2.8375元 |
| 2026-01-06 | 2.8293元 | 2.8293元 |
| 2026-01-05 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2025-12-31 | 2.7369元 | 2.7369元 |
| 2025-12-30 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2025-12-29 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2025-12-26 | 2.7693元 | 2.7693元 |
| 2025-12-25 | 2.7658元 | 2.7658元 |
| 2025-12-24 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2025-12-23 | 2.7385元 | 2.7385元 |
| 2025-12-22 | 2.7278元 | 2.7278元 |
| 2025-12-19 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2025-12-18 | 2.6599元 | 2.6599元 |
| 2025-12-17 | 2.7152元 | 2.7152元 |
| 2025-12-16 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2025-12-15 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2025-12-12 | 2.7301元 | 2.7301元 |
| 2025-12-11 | 2.7034元 | 2.7034元 |
| 2025-12-10 | 2.7398元 | 2.7398元 |