博时创业板ETF联接A (050021.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1807元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率28.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3076 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接E 、博时创业板ETF联接Y目标基金: 博时创业板ETF |
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博时创业板ETF联接A(050021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.1807元 | 3.1807元 |
| 2026-04-21 | 3.1208元 | 3.1208元 |
| 2026-04-20 | 3.1129元 | 3.1129元 |
| 2026-04-17 | 3.1142元 | 3.1142元 |
| 2026-04-16 | 3.0734元 | 3.0734元 |
| 2026-04-15 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-04-14 | 3.0188元 | 3.0188元 |
| 2026-04-13 | 2.9535元 | 2.9535元 |
| 2026-04-10 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2026-04-09 | 2.8315元 | 2.8315元 |
| 2026-04-08 | 2.8508元 | 2.8508元 |
| 2026-04-07 | 2.7022元 | 2.7022元 |
| 2026-04-03 | 2.6933元 | 2.6933元 |
| 2026-04-02 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-04-01 | 2.7713元 | 2.7713元 |
| 2026-03-31 | 2.7214元 | 2.7214元 |
| 2026-03-30 | 2.7916元 | 2.7916元 |
| 2026-03-27 | 2.8096元 | 2.8096元 |
| 2026-03-26 | 2.7911元 | 2.7911元 |
| 2026-03-25 | 2.8267元 | 2.8267元 |
| 2026-03-24 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-03-23 | 2.7609元 | 2.7609元 |
| 2026-03-20 | 2.8552元 | 2.8552元 |
| 2026-03-19 | 2.8209元 | 2.8209元 |
| 2026-03-18 | 2.8508元 | 2.8508元 |
| 2026-03-17 | 2.7978元 | 2.7978元 |
| 2026-03-16 | 2.8593元 | 2.8593元 |
| 2026-03-13 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-03-12 | 2.8279元 | 2.8279元 |
| 2026-03-11 | 2.8537元 | 2.8537元 |
| 2026-03-10 | 2.8191元 | 2.8191元 |
| 2026-03-09 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-03-06 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-03-05 | 2.7478元 | 2.7478元 |
| 2026-03-04 | 2.7057元 | 2.7057元 |
| 2026-03-03 | 2.7417元 | 2.7417元 |
| 2026-03-02 | 2.8097元 | 2.8097元 |
| 2026-02-27 | 2.8224元 | 2.8224元 |
| 2026-02-26 | 2.8499元 | 2.8499元 |
| 2026-02-25 | 2.8578元 | 2.8578元 |
| 2026-02-24 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-02-13 | 2.7953元 | 2.7953元 |
| 2026-02-12 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-02-11 | 2.8024元 | 2.8024元 |
| 2026-02-10 | 2.8311元 | 2.8311元 |
| 2026-02-09 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-02-06 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-02-05 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-02-04 | 2.8239元 | 2.8239元 |
| 2026-02-03 | 2.8324元 | 2.8324元 |