博时信用债券A/B(050011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.7037元 | 3.8187元 |
| 2026-07-23 | 3.7302元 | 3.8452元 |
| 2026-07-22 | 3.7273元 | 3.8423元 |
| 2026-07-21 | 3.7181元 | 3.8331元 |
| 2026-07-20 | 3.6882元 | 3.8032元 |
| 2026-07-17 | 3.6938元 | 3.8088元 |
| 2026-07-16 | 3.7502元 | 3.8652元 |
| 2026-07-15 | 3.7572元 | 3.8722元 |
| 2026-07-14 | 3.7725元 | 3.8875元 |
| 2026-07-13 | 3.7418元 | 3.8568元 |
| 2026-07-10 | 3.7824元 | 3.8974元 |
| 2026-07-09 | 3.7958元 | 3.9108元 |
| 2026-07-08 | 3.7738元 | 3.8888元 |
| 2026-07-07 | 3.7780元 | 3.8930元 |
| 2026-07-06 | 3.8020元 | 3.9170元 |
| 2026-07-03 | 3.8051元 | 3.9201元 |
| 2026-07-02 | 3.7997元 | 3.9147元 |
| 2026-07-01 | 3.7889元 | 3.9039元 |
| 2026-06-30 | 3.7739元 | 3.8889元 |
| 2026-06-29 | 3.7333元 | 3.8483元 |
| 2026-06-26 | 3.7213元 | 3.8363元 |
| 2026-06-25 | 3.7314元 | 3.8464元 |
| 2026-06-24 | 3.7376元 | 3.8526元 |
| 2026-06-23 | 3.7075元 | 3.8225元 |
| 2026-06-22 | 3.7643元 | 3.8793元 |
| 2026-06-18 | 3.7625元 | 3.8775元 |
| 2026-06-17 | 3.7836元 | 3.8986元 |
| 2026-06-16 | 3.7680元 | 3.8830元 |
| 2026-06-15 | 3.7818元 | 3.8968元 |
| 2026-06-12 | 3.7356元 | 3.8506元 |
| 2026-06-11 | 3.6904元 | 3.8054元 |
| 2026-06-10 | 3.6957元 | 3.8107元 |
| 2026-06-09 | 3.7217元 | 3.8367元 |
| 2026-06-08 | 3.6986元 | 3.8136元 |
| 2026-06-05 | 3.7549元 | 3.8699元 |
| 2026-06-04 | 3.7660元 | 3.8810元 |
| 2026-06-03 | 3.7793元 | 3.8943元 |
| 2026-06-02 | 3.7826元 | 3.8976元 |
| 2026-06-01 | 3.7647元 | 3.8797元 |
| 2026-05-29 | 3.7769元 | 3.8919元 |
| 2026-05-28 | 3.8083元 | 3.9233元 |
| 2026-05-27 | 3.7976元 | 3.9126元 |
| 2026-05-26 | 3.8326元 | 3.9476元 |
| 2026-05-25 | 3.8146元 | 3.9296元 |
| 2026-05-22 | 3.8170元 | 3.9320元 |
| 2026-05-21 | 3.7951元 | 3.9101元 |
| 2026-05-20 | 3.8397元 | 3.9547元 |
| 2026-05-19 | 3.8434元 | 3.9584元 |
| 2026-05-18 | 3.8123元 | 3.9273元 |
| 2026-05-15 | 3.8287元 | 3.9437元 |