华安纯债债券A(040040) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 15.74亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 16.37亿 | 15.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 19.90亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 22.44亿 | 20.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 23.11亿 | 21.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 22.31亿 | 20.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 26.54亿 | 24.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 27.78亿 | 25.67亿元 | -- |