华安纯债债券A(040040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0837元 | 1.5477元 |
| 2026-06-17 | 1.0834元 | 1.5474元 |
| 2026-06-16 | 1.0830元 | 1.5470元 |
| 2026-06-15 | 1.0825元 | 1.5465元 |
| 2026-06-12 | 1.0824元 | 1.5464元 |
| 2026-06-11 | 1.0822元 | 1.5462元 |
| 2026-06-10 | 1.0827元 | 1.5467元 |
| 2026-06-09 | 1.0834元 | 1.5474元 |
| 2026-06-08 | 1.0838元 | 1.5478元 |
| 2026-06-05 | 1.0841元 | 1.5481元 |
| 2026-06-04 | 1.0844元 | 1.5484元 |
| 2026-06-03 | 1.0840元 | 1.5480元 |
| 2026-06-02 | 1.0842元 | 1.5482元 |
| 2026-06-01 | 1.0841元 | 1.5481元 |
| 2026-05-29 | 1.0836元 | 1.5476元 |
| 2026-05-28 | 1.0834元 | 1.5474元 |
| 2026-05-27 | 1.0831元 | 1.5471元 |
| 2026-05-26 | 1.0826元 | 1.5466元 |
| 2026-05-25 | 1.0822元 | 1.5462元 |
| 2026-05-22 | 1.0818元 | 1.5458元 |
| 2026-05-21 | 1.0819元 | 1.5459元 |
| 2026-05-20 | 1.0819元 | 1.5459元 |
| 2026-05-19 | 1.0817元 | 1.5457元 |
| 2026-05-18 | 1.0810元 | 1.5450元 |
| 2026-05-15 | 1.0806元 | 1.5446元 |
| 2026-05-14 | 1.0806元 | 1.5446元 |
| 2026-05-13 | 1.0806元 | 1.5446元 |
| 2026-05-12 | 1.0802元 | 1.5442元 |
| 2026-05-11 | 1.0799元 | 1.5439元 |
| 2026-05-08 | 1.0796元 | 1.5436元 |
| 2026-05-07 | 1.0795元 | 1.5435元 |
| 2026-05-06 | 1.0793元 | 1.5433元 |
| 2026-04-30 | 1.0796元 | 1.5436元 |
| 2026-04-29 | 1.0798元 | 1.5438元 |
| 2026-04-28 | 1.0794元 | 1.5434元 |
| 2026-04-27 | 1.0792元 | 1.5432元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.5435元 |
| 2026-04-23 | 1.0800元 | 1.5440元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.5445元 |
| 2026-04-21 | 1.0800元 | 1.5440元 |
| 2026-04-20 | 1.0793元 | 1.5433元 |
| 2026-04-17 | 1.0792元 | 1.5432元 |
| 2026-04-16 | 1.0785元 | 1.5425元 |
| 2026-04-15 | 1.0786元 | 1.5426元 |
| 2026-04-14 | 1.0786元 | 1.5426元 |
| 2026-04-13 | 1.0780元 | 1.5420元 |
| 2026-04-10 | 1.0774元 | 1.5414元 |
| 2026-04-09 | 1.0770元 | 1.5410元 |
| 2026-04-08 | 1.0770元 | 1.5410元 |
| 2026-04-07 | 1.0769元 | 1.5409元 |