华安纯债债券A(040040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0694元 | 1.5334元 |
| 2025-12-18 | 1.0692元 | 1.5332元 |
| 2025-12-17 | 1.0692元 | 1.5332元 |
| 2025-12-16 | 1.0686元 | 1.5326元 |
| 2025-12-15 | 1.0686元 | 1.5326元 |
| 2025-12-12 | 1.0692元 | 1.5332元 |
| 2025-12-11 | 1.0696元 | 1.5336元 |
| 2025-12-10 | 1.0693元 | 1.5333元 |
| 2025-12-09 | 1.0691元 | 1.5331元 |
| 2025-12-08 | 1.0688元 | 1.5328元 |
| 2025-12-05 | 1.0688元 | 1.5328元 |
| 2025-12-04 | 1.0687元 | 1.5327元 |
| 2025-12-03 | 1.0696元 | 1.5336元 |
| 2025-12-02 | 1.0701元 | 1.5341元 |
| 2025-12-01 | 1.0705元 | 1.5345元 |
| 2025-11-28 | 1.0703元 | 1.5343元 |
| 2025-11-27 | 1.0701元 | 1.5341元 |
| 2025-11-26 | 1.0703元 | 1.5343元 |
| 2025-11-25 | 1.0708元 | 1.5348元 |
| 2025-11-24 | 1.0711元 | 1.5351元 |
| 2025-11-21 | 1.0709元 | 1.5349元 |
| 2025-11-20 | 1.0710元 | 1.5350元 |
| 2025-11-19 | 1.0710元 | 1.5350元 |
| 2025-11-18 | 1.0711元 | 1.5351元 |
| 2025-11-17 | 1.0710元 | 1.5350元 |
| 2025-11-14 | 1.0707元 | 1.5347元 |
| 2025-11-13 | 1.0707元 | 1.5347元 |
| 2025-11-12 | 1.0707元 | 1.5347元 |
| 2025-11-11 | 1.0705元 | 1.5345元 |
| 2025-11-10 | 1.0704元 | 1.5344元 |
| 2025-11-07 | 1.0701元 | 1.5341元 |
| 2025-11-06 | 1.0703元 | 1.5343元 |
| 2025-11-05 | 1.0707元 | 1.5347元 |
| 2025-11-04 | 1.0704元 | 1.5344元 |
| 2025-11-03 | 1.0703元 | 1.5343元 |
| 2025-10-31 | 1.0700元 | 1.5340元 |
| 2025-10-30 | 1.0692元 | 1.5332元 |
| 2025-10-29 | 1.0688元 | 1.5328元 |
| 2025-10-28 | 1.0687元 | 1.5327元 |
| 2025-10-27 | 1.0680元 | 1.5320元 |
| 2025-10-24 | 1.0676元 | 1.5316元 |
| 2025-10-23 | 1.0677元 | 1.5317元 |
| 2025-10-22 | 1.0678元 | 1.5318元 |
| 2025-10-21 | 1.0732元 | 1.5317元 |
| 2025-10-20 | 1.0728元 | 1.5313元 |
| 2025-10-17 | 1.0731元 | 1.5316元 |
| 2025-10-16 | 1.0723元 | 1.5308元 |
| 2025-10-15 | 1.0719元 | 1.5304元 |
| 2025-10-14 | 1.0721元 | 1.5306元 |
| 2025-10-13 | 1.0720元 | 1.5305元 |