华安纯债债券A(040040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0800元 | 1.5440元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.5445元 |
| 2026-04-21 | 1.0800元 | 1.5440元 |
| 2026-04-20 | 1.0793元 | 1.5433元 |
| 2026-04-17 | 1.0792元 | 1.5432元 |
| 2026-04-16 | 1.0785元 | 1.5425元 |
| 2026-04-15 | 1.0786元 | 1.5426元 |
| 2026-04-14 | 1.0786元 | 1.5426元 |
| 2026-04-13 | 1.0780元 | 1.5420元 |
| 2026-04-10 | 1.0774元 | 1.5414元 |
| 2026-04-09 | 1.0770元 | 1.5410元 |
| 2026-04-08 | 1.0770元 | 1.5410元 |
| 2026-04-07 | 1.0769元 | 1.5409元 |
| 2026-04-03 | 1.0764元 | 1.5404元 |
| 2026-04-02 | 1.0759元 | 1.5399元 |
| 2026-04-01 | 1.0758元 | 1.5398元 |
| 2026-03-31 | 1.0760元 | 1.5400元 |
| 2026-03-30 | 1.0760元 | 1.5400元 |
| 2026-03-27 | 1.0754元 | 1.5394元 |
| 2026-03-26 | 1.0751元 | 1.5391元 |
| 2026-03-25 | 1.0749元 | 1.5389元 |
| 2026-03-24 | 1.0748元 | 1.5388元 |
| 2026-03-23 | 1.0747元 | 1.5387元 |
| 2026-03-20 | 1.0744元 | 1.5384元 |
| 2026-03-19 | 1.0743元 | 1.5383元 |
| 2026-03-18 | 1.0742元 | 1.5382元 |
| 2026-03-17 | 1.0738元 | 1.5378元 |
| 2026-03-16 | 1.0737元 | 1.5377元 |
| 2026-03-13 | 1.0737元 | 1.5377元 |
| 2026-03-12 | 1.0736元 | 1.5376元 |
| 2026-03-11 | 1.0735元 | 1.5375元 |
| 2026-03-10 | 1.0736元 | 1.5376元 |
| 2026-03-09 | 1.0737元 | 1.5377元 |
| 2026-03-06 | 1.0745元 | 1.5385元 |
| 2026-03-05 | 1.0744元 | 1.5384元 |
| 2026-03-04 | 1.0742元 | 1.5382元 |
| 2026-03-03 | 1.0738元 | 1.5378元 |
| 2026-03-02 | 1.0736元 | 1.5376元 |
| 2026-02-27 | 1.0731元 | 1.5371元 |
| 2026-02-26 | 1.0730元 | 1.5370元 |
| 2026-02-25 | 1.0735元 | 1.5375元 |
| 2026-02-24 | 1.0738元 | 1.5378元 |
| 2026-02-13 | 1.0733元 | 1.5373元 |
| 2026-02-12 | 1.0731元 | 1.5371元 |
| 2026-02-11 | 1.0729元 | 1.5369元 |
| 2026-02-10 | 1.0727元 | 1.5367元 |
| 2026-02-09 | 1.0725元 | 1.5365元 |
| 2026-02-06 | 1.0723元 | 1.5363元 |
| 2026-02-05 | 1.0720元 | 1.5360元 |
| 2026-02-04 | 1.0719元 | 1.5359元 |