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公告
招商安阳债券Y
(029375.jj )
申
基金经理
尹晓红
蔡振
李毅
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-30
基金净值
1.0196
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.08%
(7155 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商安阳债券A
、
招商安阳债券C
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招商安阳债券Y(029375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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基金净值
基金累计净值
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招商安阳债券Y历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-12
1.0196
元
1.0196
元
2026-10-09
1.0222
元
1.0222
元
2026-10-08
1.0204
元
1.0204
元
2026-09-30
1.0204
元
1.0204
元