招商定期宝六个月理财债A(029228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-09-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 13.60万元 | 0.15% | 5.28万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 13.60万元 | 0.15% | 5.28万元 | 0.05% |
| 2026-06-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 15.73万元 | 0.15% | 5.24万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 15.73万元 | 0.15% | 5.24万元 | 0.05% |
| 2025-07-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-06-24 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-06-24 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |