估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商定期宝六个月理财债A
(029228.jj )
申
未上市
基金经理
张宜杰
基金类型
债券型
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-21
)
相关基金:
主从基金:
招商定期宝六个月理财债C
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招商定期宝六个月理财债A(029228) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
3.37亿
99.93%
(其中)
债券
3.37亿
99.93%
2
银行存款及结算备付金
22.97万
0.07%
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